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| 仁和药业(000650) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 175,621.54 | 146,695.60 | 144,980.61 | 132,323.05 | |
| 交易性金融资产 | 786.39 | 896.29 | 1,099.44 | 1,076.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,397.32 | 74,597.16 | 64,741.97 | 63,819.19 | |
| 应收票据 | 14,489.11 | 10,155.68 | 8,560.52 | 13,555.26 | |
| 应收账款 | 36,908.21 | 64,441.49 | 56,181.45 | 50,263.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,454.46 | 12,144.93 | 8,475.41 | 10,732.18 | |
| 其他应收款(合计) | 928.47 | 5,436.72 | 2,633.21 | 5,403.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 928.47 | 5,436.72 | 2,633.21 | 5,403.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,305.08 | 47,725.44 | 50,877.99 | 40,162.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,046.05 | 237.92 | 499.23 | 354.41 | |
| 流动资产合计 | 290,539.31 | 287,734.07 | 273,307.86 | 253,871.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 10.00 | 310.00 | 4,700.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 541.26 | 1,926.51 | 1,586.22 | 1,350.62 | |
| 在建工程 | 519.78 | 1,926.51 | 1,586.22 | 1,350.62 | |
| 工程物资 | 21.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,639.68 | 62,450.96 | 63,884.10 | 65,273.61 | |
| 固定资产净额 | 62,639.68 | 62,450.96 | 63,880.65 | 65,273.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 3.45 | 0.09 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,048.82 | 36,316.02 | 36,754.12 | 36,848.20 | |
| 开发支出 | 30,110.22 | 29,737.64 | 28,845.52 | 28,908.45 | |
| 商誉 | 37,785.07 | 41,978.04 | 42,001.34 | 42,001.34 | |
| 长期待摊费用 | 512.64 | 294.26 | 372.57 | 448.67 | |
| 递延所得税资产 | 715.66 | 698.64 | 674.38 | 510.60 | |
| 其他非流动资产 | 2,773.15 | 703.15 | 1,074.32 | 907.02 | |
| 非流动资产合计 | 171,126.49 | 174,115.22 | 175,502.58 | 180,948.52 | |
| 资产总计 | 461,665.80 | 461,849.29 | 448,810.44 | 434,820.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,370.75 | 22,767.35 | 28,041.65 | 24,963.72 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,370.75 | -- | 28,041.65 | 24,963.72 | |
| 预收款项 | 6,553.96 | 5,906.79 | 7,710.50 | 7,991.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,103.07 | 831.67 | 927.95 | 967.37 | |
| 应交税费 | 17,320.81 | 20,302.02 | 15,932.20 | 17,110.20 | |
| 其他应付款(合计) | 22,756.07 | 32,371.62 | 29,725.01 | 23,674.63 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,756.07 | 32,371.62 | 29,725.01 | 23,674.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 69,104.66 | 82,179.46 | 82,337.30 | 74,706.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 18.20 | -- | 18.20 | 18.20 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 18.20 | -- | 18.20 | 18.20 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 33.73 | 35.79 | 35.79 | 36.83 | |
| 长期递延收益 | 1,010.82 | 1,101.57 | 1,113.57 | 1,125.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | 18.20 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,062.74 | 1,155.57 | 1,167.57 | 1,180.60 | |
| 负债合计 | 70,167.41 | 83,335.02 | 83,504.87 | 75,887.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,834.01 | 123,834.01 | 123,834.01 | 123,834.01 | |
| 资本公积 | 29,514.20 | 29,490.89 | 29,476.36 | 29,476.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,107.31 | 21,993.39 | 21,993.39 | 21,993.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 160,700.30 | 152,444.71 | 137,605.23 | 136,191.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 339,155.81 | 327,763.00 | 312,908.99 | 311,495.56 | |
| 少数股东权益 | 52,342.58 | 50,751.27 | 52,396.58 | 47,437.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 391,498.40 | 378,514.27 | 365,305.57 | 358,932.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 461,665.80 | 461,849.29 | 448,810.44 | 434,820.30 | |
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