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| 格力电器(000651) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,604,080.98 | 1,990,992.68 | 2,311,895.74 | 2,385,491.07 | |
| 交易性金融资产 | 1,648.91 | 4,269.71 | 7,285.56 | 6,037.66 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,366,509.00 | 3,643,276.38 | 1,404,374.80 | 991,987.59 | |
| 应收账款 | 122,679.38 | 203,282.05 | 282,538.09 | 209,854.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 231,561.55 | 271,199.15 | 273,022.40 | 290,354.21 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 24,273.97 | 20,266.01 | 20,525.85 | 14,536.71 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 63,447.62 | 64,791.28 | 50,062.08 | 65,599.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | 19,700.00 | |
| 存货 | 1,750,310.73 | 1,295,793.44 | 1,227,680.25 | 1,139,746.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,048.90 | 1,582.98 | 4,326.80 | 8,670.56 | |
| 流动资产合计 | 7,175,561.05 | 7,495,453.69 | 5,581,711.57 | 5,131,978.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | 77,288.33 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,687.66 | 1,786.80 | 1,759.30 | 2,168.52 | |
| 投资性房地产 | 19,763.05 | 17,402.36 | 17,555.34 | 17,708.32 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 217,166.13 | 231,907.50 | 140,390.41 | 44,688.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 770,913.71 | 629,161.80 | 604,589.46 | 557,701.56 | |
| 固定资产清理 | 62.47 | 1,542.28 | 1,499.27 | 1,302.06 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 162,216.44 | 136,484.11 | 116,656.50 | 109,052.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,815.66 | 3,793.07 | 3,550.38 | 2,474.19 | |
| 递延所得税资产 | 168,973.25 | 174,279.97 | 158,546.09 | 160,876.54 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,345,598.37 | 1,196,357.88 | 1,044,546.75 | 973,260.88 | |
| 资产总计 | 8,521,159.42 | 8,691,811.57 | 6,626,258.32 | 6,105,239.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 273,928.64 | 237,795.69 | 303,896.41 | 287,918.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,064,412.12 | 973,578.42 | 931,608.81 | 731,832.32 | |
| 应付账款 | 1,563,636.33 | 1,558,416.06 | 1,551,845.81 | 1,224,320.68 | |
| 预收款项 | 1,975,269.37 | 2,294,118.73 | 654,534.42 | 791,004.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 72,942.90 | 52,927.13 | 50,806.65 | 44,662.35 | |
| 应交税费 | -67,956.94 | 75,728.72 | -22,768.63 | 43,192.09 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,659.42 | 1,354.38 | 1,477.42 | 1,091.45 | |
| 应付股利 | 70.79 | 70.79 | 70.79 | 70.79 | |
| 其他应付款 | 333,643.59 | 228,461.98 | 158,101.37 | 99,304.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 217,661.57 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 958,899.49 | 1,042,961.73 | 938,360.42 | 934,807.98 | |
| 流动负债合计 | 6,419,301.56 | 6,472,142.37 | 4,574,739.95 | 4,179,845.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 258,220.49 | 529,827.74 | 507,491.70 | 424,471.49 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,316.78 | 4,008.52 | 4,932.52 | 3,631.30 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,605.14 | 746.18 | 754.26 | 770.06 | |
| 非流动负债合计 | 264,142.41 | 534,582.45 | 513,178.48 | 428,872.86 | |
| 负债合计 | 6,683,443.97 | 7,006,724.81 | 5,087,918.43 | 4,608,718.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 281,788.88 | 281,788.88 | 281,788.88 | 281,788.88 | |
| 资本公积 | 11,016.70 | 8,344.42 | 17,166.72 | 19,533.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 250,108.21 | 223,601.37 | 223,601.37 | 223,601.37 | |
| 一般风险准备 | 564.54 | 416.39 | 416.39 | 416.39 | |
| 未分配利润 | 1,215,549.80 | 1,095,765.91 | 939,263.23 | 896,519.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,760,686.58 | 1,610,704.34 | 1,465,479.17 | 1,424,894.58 | |
| 少数股东权益 | 77,028.87 | 74,382.41 | 72,860.71 | 71,626.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,837,715.45 | 1,685,086.76 | 1,538,339.88 | 1,496,521.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,521,159.42 | 8,691,811.57 | 6,626,258.32 | 6,105,239.59 | |
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