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| 格力电器(000651) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,894,392.17 | 3,271,746.98 | 3,425,648.26 | 3,675,125.53 | |
| 交易性金融资产 | 26,346.00 | 7,659.01 | 2,012.25 | 1,346.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,429,216.90 | 3,735,535.26 | 1,302,698.49 | 1,114,789.55 | |
| 应收账款 | 147,487.30 | 182,276.54 | 280,400.37 | 191,876.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 173,971.39 | 263,515.47 | 294,581.03 | 278,072.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 71,086.56 | 55,898.43 | 40,197.45 | 30,655.50 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 29,035.64 | 40,709.40 | 74,095.97 | 82,427.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,723,504.26 | 1,203,947.24 | 1,402,595.96 | 1,461,780.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,724.30 | 8,753.85 | 7,206.09 | 10,047.97 | |
| 流动资产合计 | 8,508,764.51 | 8,770,042.17 | 6,829,435.87 | 6,846,121.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 208,890.34 | 178,417.06 | 127,522.04 | 126,553.56 | |
| 可供出售金融资产 | 55,491.25 | 34,724.17 | 34,817.55 | 34,557.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,816.00 | 1,476.69 | 1,399.40 | 1,571.87 | |
| 投资性房地产 | 20,800.91 | 19,244.41 | 19,417.29 | 19,590.17 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 230,431.79 | 240,314.77 | 343,013.49 | 296,773.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,270,039.43 | 1,183,577.94 | 883,804.34 | 797,787.02 | |
| 固定资产清理 | 11.01 | 273.43 | 156.87 | 69.34 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 163,527.30 | 164,129.49 | 164,988.51 | 165,876.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,808.93 | 4,777.87 | 4,591.12 | 4,738.60 | |
| 递延所得税资产 | 291,108.52 | 243,909.98 | 211,703.77 | 183,459.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,247,925.48 | 2,070,845.79 | 1,791,414.36 | 1,630,976.16 | |
| 资产总计 | 10,756,689.99 | 10,840,887.96 | 8,620,850.24 | 8,477,098.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 352,064.21 | 183,835.12 | 175,423.24 | 220,850.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 798,358.12 | 858,054.43 | 877,184.22 | 811,200.58 | |
| 应付账款 | 2,266,501.16 | 2,149,670.52 | 1,873,826.93 | 1,433,190.48 | |
| 预收款项 | 1,663,011.32 | 2,270,277.78 | 875,292.87 | 1,659,800.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 135,767.24 | 83,166.66 | 67,185.95 | 52,692.61 | |
| 应交税费 | 252,210.04 | 175,730.69 | 34,121.13 | -12,776.68 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,019.91 | 825.27 | 459.21 | 702.01 | |
| 应付股利 | 70.79 | 70.79 | 150,464.06 | 70.79 | |
| 其他应付款 | 544,161.49 | 498,641.17 | 462,240.76 | 394,268.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 251,376.37 | 395,509.15 | 355,843.17 | 209,945.72 | |
| 其他流动负债 | 1,574,387.51 | 1,383,295.58 | 1,137,250.09 | 1,020,406.69 | |
| 流动负债合计 | 7,883,035.95 | 8,176,891.83 | 6,159,373.34 | 5,984,842.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 98,446.32 | 99,389.00 | 152,976.84 | 203,716.51 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16,040.54 | 10,862.95 | 7,223.81 | 6,086.05 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,146.97 | 1,232.55 | 1,323.41 | 1,334.27 | |
| 非流动负债合计 | 115,633.83 | 111,484.50 | 161,524.06 | 211,136.83 | |
| 负债合计 | 7,998,669.78 | 8,288,376.33 | 6,320,897.39 | 6,195,979.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 300,786.54 | 300,786.54 | 300,786.54 | 300,786.54 | |
| 资本公积 | 318,717.59 | 318,825.43 | 314,331.46 | 317,168.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 295,808.86 | 250,108.21 | 250,108.21 | 250,108.21 | |
| 一般风险准备 | 759.35 | 564.54 | 564.54 | 564.54 | |
| 未分配利润 | 1,757,227.70 | 1,598,374.40 | 1,352,270.50 | 1,332,914.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,674,313.44 | 2,470,250.80 | 2,219,802.26 | 2,202,296.49 | |
| 少数股东权益 | 83,706.77 | 82,260.83 | 80,150.58 | 78,822.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,758,020.21 | 2,552,511.63 | 2,299,952.84 | 2,281,119.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,756,689.99 | 10,840,887.96 | 8,620,850.24 | 8,477,098.06 | |
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