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格力电器(000651) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,854,168.45 | 4,421,508.10 | 4,402,417.75 | 4,687,492.34 | |
交易性金融资产 | 124,610.67 | 84,696.39 | 69,934.61 | 72,891.26 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 4,629,724.23 | 4,105,622.39 | 1,665,312.41 | 1,968,840.69 | |
应收账款 | 184,927.53 | 208,556.83 | 365,087.65 | 228,699.76 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 149,864.97 | 200,517.06 | 221,509.66 | 278,731.38 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 72,955.96 | 54,113.09 | 71,538.91 | 64,239.28 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 34,641.97 | 38,175.57 | 72,698.69 | 48,766.86 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,312,273.04 | 939,011.47 | 1,449,052.16 | 1,489,957.60 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,085.39 | 13,824.65 | 6,901.85 | 6,057.26 | |
流动资产合计 | 10,373,252.22 | 10,066,025.54 | 8,324,453.68 | 8,845,676.43 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 456,545.57 | 454,087.39 | 354,012.87 | 247,960.33 | |
可供出售金融资产 | 80,593.26 | 83,241.88 | 85,040.72 | 54,758.68 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 9,756.85 | 3,262.99 | 3,269.61 | 9,206.52 | |
投资性房地产 | 50,305.65 | 47,298.43 | 44,426.78 | 43,202.47 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 186,167.70 | 201,090.15 | 210,907.85 | 249,404.84 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 1,403,413.84 | 1,366,349.88 | 1,348,221.06 | 1,298,974.49 | |
固定资产清理 | 629.43 | 2,408.58 | 901.27 | 103.37 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 237,017.97 | 225,073.55 | 226,299.15 | 216,410.23 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 4,266.53 | 3,949.71 | 3,819.15 | 4,381.47 | |
递延所得税资产 | 568,261.32 | 495,772.52 | 439,477.90 | 342,287.33 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 2,996,958.12 | 2,882,535.09 | 2,716,376.37 | 2,466,689.74 | |
资产总计 | 13,370,210.34 | 12,948,560.63 | 11,040,830.05 | 11,312,366.17 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 331,697.12 | 334,504.01 | 334,062.11 | 434,136.12 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 823,020.82 | 927,283.08 | 925,884.13 | 813,399.09 | |
应付账款 | 2,743,449.47 | 2,498,552.25 | 2,416,859.34 | 2,174,968.82 | |
预收款项 | 1,198,643.37 | 2,082,136.40 | 720,101.02 | 1,820,177.67 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 164,015.56 | 106,342.74 | 96,521.97 | 106,116.85 | |
应交税费 | 615,748.66 | 385,746.02 | 225,468.63 | 276,789.00 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,548.03 | 1,602.38 | 1,071.16 | 2,120.73 | |
应付股利 | 70.79 | 70.79 | 302,353.00 | 70.79 | |
其他应付款 | 479,377.85 | 567,889.04 | 592,383.30 | 571,413.64 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 92,344.80 | 93,156.66 | 147,355.50 | 117,903.27 | |
其他流动负债 | 3,091,636.95 | 2,440,811.49 | 2,044,506.57 | 1,885,579.99 | |
流动负债合计 | 9,649,121.36 | 9,586,888.77 | 8,038,055.70 | 8,280,149.87 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 137,534.84 | 118,015.79 | 124,034.77 | 128,069.91 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 32,894.31 | 23,063.07 | 23,868.28 | 13,128.33 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 3,992.06 | 2,671.74 | 2,677.36 | 1,141.35 | |
非流动负债合计 | 174,421.21 | 143,750.60 | 150,580.41 | 142,339.59 | |
负债合计 | 9,823,542.57 | 9,730,639.36 | 8,188,636.12 | 8,422,489.46 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 300,786.54 | 300,786.54 | 300,786.54 | 300,786.54 | |
资本公积 | 317,611.43 | 317,806.37 | 311,338.79 | 316,319.53 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 295,808.86 | 295,808.86 | 295,808.86 | 295,808.86 | |
一般风险准备 | 4,711.41 | 759.35 | 759.35 | 759.35 | |
未分配利润 | 2,539,556.39 | 2,214,310.77 | 1,857,975.54 | 1,890,747.24 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,458,281.03 | 3,130,010.51 | 2,766,994.67 | 2,805,297.93 | |
少数股东权益 | 88,386.74 | 87,910.76 | 85,199.26 | 84,578.78 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,546,667.77 | 3,217,921.27 | 2,852,193.93 | 2,889,876.71 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,370,210.34 | 12,948,560.63 | 11,040,830.05 | 11,312,366.17 |
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