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| 珠海中富(000659) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,275.93 | 59,685.51 | 84,462.08 | 74,683.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,167.10 | 8,051.66 | 9,428.93 | 4,924.10 | |
| 应收账款 | 41,002.11 | 60,302.20 | 72,633.95 | 65,111.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,840.21 | 32,413.73 | 25,397.14 | 21,698.99 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,461.99 | 1,572.17 | 1,998.80 | 1,889.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,666.88 | 61,317.89 | 53,092.59 | 56,439.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,712.30 | 10,841.12 | 10,332.49 | 7,261.82 | |
| 流动资产合计 | 212,126.54 | 234,184.27 | 257,345.97 | 232,008.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 922.27 | 922.27 | 1,062.87 | 1,062.87 | |
| 长期股权投资 | 1,428.24 | 1,432.56 | 1,468.76 | 1,553.51 | |
| 投资性房地产 | 12,203.98 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,078.78 | 16,807.81 | 20,800.31 | 19,785.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 330,656.63 | 340,283.38 | 333,350.88 | 328,001.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,100.45 | 18,186.07 | 18,421.10 | 18,723.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,118.87 | 1,187.45 | 1,187.45 | 1,187.45 | |
| 长期待摊费用 | 5,125.26 | 5,345.57 | 5,297.24 | 4,944.37 | |
| 递延所得税资产 | 3,625.82 | 2,574.37 | 2,555.39 | 2,097.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 384,260.30 | 386,739.49 | 384,144.00 | 377,356.75 | |
| 资产总计 | 596,386.83 | 620,923.77 | 641,489.97 | 609,365.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 164,974.46 | 168,820.34 | 193,266.72 | 160,752.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 13,310.55 | 19,028.12 | 7,693.15 | 17,223.43 | |
| 应付账款 | 14,721.73 | 17,988.00 | 18,507.52 | 17,301.79 | |
| 预收款项 | 856.65 | 2,103.12 | 2,284.00 | 3,505.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,094.66 | 4,959.24 | 5,502.23 | 4,642.99 | |
| 应交税费 | 2,629.84 | 2,385.11 | 5,274.21 | 4,762.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 354.02 | 439.22 | 349.73 | 770.63 | |
| 应付股利 | 252.82 | 4,119.31 | 13,450.79 | 4,307.43 | |
| 其他应付款 | 17,455.27 | 22,283.17 | 21,843.24 | 15,776.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,015.08 | 28,750.00 | 28,750.00 | 28,750.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 300,665.08 | 270,875.63 | 296,921.59 | 257,792.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 51,339.43 | 51,191.23 | 51,106.25 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 672.91 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 672.91 | 51,339.43 | 51,191.23 | 51,106.25 | |
| 负债合计 | 301,337.99 | 322,215.06 | 348,112.82 | 308,898.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,570.25 | 128,570.25 | 75,629.56 | 75,629.56 | |
| 资本公积 | 20,759.30 | 18,407.13 | 71,347.82 | 71,347.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 36,581.91 | 35,358.05 | 35,358.05 | 35,358.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,954.66 | 54,688.96 | 50,332.23 | 53,773.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 231,748.98 | 236,246.39 | 232,220.99 | 235,720.46 | |
| 少数股东权益 | 63,299.86 | 62,462.31 | 61,156.16 | 64,746.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 295,048.84 | 298,708.70 | 293,377.15 | 300,466.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 596,386.83 | 620,923.77 | 641,489.97 | 609,365.62 | |
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