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| 珠海中富(000659) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,255.14 | 114,935.92 | 79,753.94 | 101,337.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 67,226.35 | -- | |
| 应收票据 | 5,650.71 | 5,975.28 | 4,584.76 | 4,925.43 | |
| 应收账款 | 37,644.48 | 61,163.08 | 62,641.59 | 42,840.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,397.04 | 24,258.74 | 33,076.08 | 35,530.94 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 1,318.45 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,838.90 | 736.41 | 1,318.45 | 3,721.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,567.00 | 47,756.52 | 56,588.31 | 55,578.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,538.14 | 11,559.17 | 12,218.92 | 10,563.78 | |
| 流动资产合计 | 222,891.41 | 266,385.13 | 250,182.05 | 254,497.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 647.71 | 647.71 | 783.88 | 783.88 | |
| 长期股权投资 | 1,408.71 | 1,397.48 | 1,393.08 | 1,406.77 | |
| 投资性房地产 | 12,163.11 | 12,203.98 | 12,203.98 | 12,203.98 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 19,429.58 | -- | |
| 在建工程 | 9,741.44 | 12,027.12 | 19,429.58 | 18,228.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | 319,473.55 | -- | |
| 固定资产净额 | 321,972.58 | 321,972.32 | 319,473.55 | 331,102.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,220.18 | 16,513.88 | 16,725.53 | 17,733.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,118.87 | 1,118.87 | 1,118.87 | 1,118.87 | |
| 长期待摊费用 | 5,246.61 | 6,813.30 | 6,556.38 | 6,268.56 | |
| 递延所得税资产 | 2,899.51 | 3,619.65 | 3,647.57 | 3,644.37 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 371,418.72 | 376,314.31 | 381,332.41 | 392,491.30 | |
| 资产总计 | 594,310.13 | 642,699.43 | 631,514.46 | 646,988.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 120,235.47 | 148,786.04 | 172,085.04 | 192,071.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 14,732.94 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 应付账款 | 10,259.93 | 13,945.39 | 14,732.94 | 18,512.14 | |
| 预收款项 | 866.86 | 3,204.53 | 4,242.78 | 841.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,544.97 | 5,805.80 | 5,623.46 | 4,260.84 | |
| 应交税费 | 1,724.55 | 4,590.68 | 4,366.22 | 753.55 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 22,235.33 | -- | |
| 应付利息 | 5,074.03 | 3,134.49 | 1,445.36 | 392.70 | |
| 应付股利 | 285.77 | -- | 5,249.93 | 252.82 | |
| 其他应付款 | 20,227.38 | 16,963.03 | 15,540.05 | 20,651.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,149.60 | 1,600.00 | -- | 51,750.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 165,368.56 | 198,029.95 | 223,285.78 | 294,486.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,865.88 | 31,530.56 | -- | -- | |
| 应付债券 | 116,587.64 | 116,545.57 | 116,462.01 | 58,100.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 839.28 | 672.91 | 672.91 | 672.91 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 254.47 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 162,547.27 | 148,749.03 | 117,134.92 | 58,772.91 | |
| 负债合计 | 327,915.83 | 346,778.98 | 340,420.70 | 353,259.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,570.25 | 128,570.25 | 128,570.25 | 128,570.25 | |
| 资本公积 | 20,599.16 | 20,759.30 | 20,759.30 | 20,759.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 36,581.91 | 36,581.91 | 36,581.91 | 36,581.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,408.43 | 46,780.53 | 45,675.68 | 45,447.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 211,902.38 | 231,507.23 | 230,295.47 | 230,460.25 | |
| 少数股东权益 | 54,491.91 | 64,413.22 | 60,798.29 | 63,268.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 266,394.30 | 295,920.45 | 291,093.76 | 293,729.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 594,310.13 | 642,699.43 | 631,514.46 | 646,988.34 | |
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