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| 珠海中富(000659) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,825.06 | 10,956.16 | 9,821.61 | 10,485.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,606.54 | -- | -- | 30,088.58 | |
| 应收票据 | 2,397.99 | 2,746.32 | 2,544.91 | 872.02 | |
| 应收账款 | 25,208.55 | 40,271.63 | 37,103.40 | 29,216.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,998.18 | 8,303.75 | 14,387.70 | 15,913.02 | |
| 其他应收款(合计) | 2,724.66 | -- | -- | 1,713.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,724.66 | 2,295.77 | 2,262.47 | 1,713.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,187.49 | 22,277.82 | 24,755.95 | 22,088.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,450.30 | 3,136.72 | 3,879.80 | 3,931.21 | |
| 流动资产合计 | 72,792.22 | 89,988.17 | 94,755.84 | 84,220.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 763.29 | 761.87 | 759.53 | 759.53 | |
| 投资性房地产 | 16,418.21 | 16,308.37 | 16,308.37 | 16,308.37 | |
| 在建工程(合计) | 1,769.47 | -- | -- | 2,054.59 | |
| 在建工程 | 1,769.47 | 2,729.61 | 1,786.00 | 2,054.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 150,220.55 | -- | -- | 188,713.85 | |
| 固定资产净额 | 150,220.55 | 179,766.59 | 185,023.74 | 188,713.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,016.48 | 10,166.80 | 10,326.63 | 10,492.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 367.24 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | |
| 长期待摊费用 | 3,823.91 | 4,199.40 | 4,283.08 | 4,509.56 | |
| 递延所得税资产 | 5,570.15 | 5,278.54 | 5,278.54 | 5,288.12 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 188,949.29 | 219,716.18 | 224,270.90 | 228,631.46 | |
| 资产总计 | 261,741.51 | 309,704.36 | 319,026.73 | 312,852.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 76,221.11 | 76,492.31 | 76,225.62 | 73,841.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,711.76 | -- | -- | 9,624.47 | |
| 应付票据 | 2,500.00 | 1,000.00 | 1,156.77 | 1,147.20 | |
| 应付账款 | 7,211.76 | 7,102.79 | 8,259.12 | 8,477.27 | |
| 预收款项 | 812.76 | 795.29 | 1,181.47 | 1,204.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,612.14 | 4,528.57 | 4,173.31 | 3,698.90 | |
| 应交税费 | 3,905.43 | 4,602.03 | 3,882.52 | 3,403.61 | |
| 其他应付款(合计) | 54,372.35 | -- | -- | 59,928.07 | |
| 应付利息 | 3,076.34 | 2,096.00 | 1,247.22 | 213.87 | |
| 应付股利 | 359.80 | 359.80 | 359.80 | 359.80 | |
| 其他应付款 | 50,936.22 | 54,182.80 | 61,638.84 | 59,354.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 58,949.60 | 58,917.14 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 212,585.15 | 210,076.73 | 158,124.65 | 151,701.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | 58,867.60 | 58,778.46 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,842.77 | 1,690.87 | 1,690.87 | 1,664.08 | |
| 长期递延收益 | 358.45 | 368.07 | 377.68 | 387.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,201.22 | 2,058.94 | 60,936.15 | 60,829.85 | |
| 负债合计 | 214,786.37 | 212,135.67 | 219,060.81 | 212,530.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,570.25 | 128,570.25 | 128,570.25 | 128,570.25 | |
| 资本公积 | 26,518.33 | 26,524.81 | 26,524.81 | 26,524.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -31.39 | -234.59 | -243.10 | -519.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 36,581.91 | 36,581.91 | 36,581.91 | 36,581.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -143,493.26 | -94,058.49 | -91,740.08 | -91,077.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,145.84 | 97,383.89 | 99,693.79 | 100,079.96 | |
| 少数股东权益 | -1,190.70 | 184.80 | 272.14 | 241.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 46,955.14 | 97,568.69 | 99,965.93 | 100,321.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 261,741.51 | 309,704.36 | 319,026.73 | 312,852.00 | |
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