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湖北广电(000665) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,295.92 | 14,080.44 | 12,857.99 | 12,331.32 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 7,744.55 | 8,577.78 | 8,150.49 | 8,201.18 | |
应收账款 | 20,747.55 | 22,239.07 | 25,830.76 | 22,051.28 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,870.54 | 5,028.63 | 2,779.59 | 1,531.97 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 487.24 | 352.43 | 269.38 | 218.63 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 10,530.41 | 7,744.40 | 7,456.42 | 6,905.31 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 193.08 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 52,869.29 | 58,022.75 | 57,344.62 | 51,239.69 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,772.01 | 1,229.03 | 997.83 | 1,503.04 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 35,003.61 | 36,458.89 | 37,120.74 | 36,939.57 | |
固定资产清理 | -- | -- | 2.44 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,310.26 | 5,408.87 | 5,619.15 | 5,811.79 | |
开发支出 | 807.95 | 966.08 | 748.65 | 533.48 | |
商誉 | 477.60 | 477.60 | 477.60 | 477.60 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 377.86 | 354.29 | 354.29 | 354.29 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 43,809.29 | 44,954.78 | 45,380.69 | 45,679.78 | |
资产总计 | 96,678.58 | 102,977.53 | 102,725.31 | 96,919.46 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 35,750.00 | 37,220.00 | 38,020.00 | 37,620.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 5,215.59 | 5,565.97 | 6,745.67 | 5,295.15 | |
应付账款 | 17,129.74 | 17,914.12 | 16,713.88 | 15,174.26 | |
预收款项 | 670.36 | 221.99 | 433.49 | 416.57 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,729.58 | 2,676.41 | 2,451.99 | 2,383.70 | |
应交税费 | 440.16 | 1,820.76 | 2,016.42 | 2,651.83 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,872.00 | 5,523.24 | 4,803.60 | 4,099.25 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 65,807.45 | 70,942.49 | 71,185.06 | 67,640.76 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | |
负债合计 | 66,247.45 | 71,382.49 | 71,625.06 | 68,080.76 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,748.86 | 17,748.86 | 17,748.86 | 17,748.86 | |
资本公积 | 11,956.10 | 11,979.66 | 11,979.66 | 11,979.66 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 868.54 | 868.54 | 868.54 | 868.54 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -13,626.33 | -13,056.35 | -13,658.77 | -14,772.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 16,947.17 | 17,540.71 | 16,938.28 | 15,824.65 | |
少数股东权益 | 13,483.97 | 14,054.33 | 14,161.97 | 13,014.05 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 30,431.14 | 31,595.04 | 31,100.25 | 28,838.70 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,678.58 | 102,977.53 | 102,725.31 | 96,919.46 |
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