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| 湖北广电(000665) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,975.88 | 14,978.68 | 13,947.92 | 14,167.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 10,054.81 | 9,526.58 | 9,276.89 | |
| 应收账款 | 1,053.05 | 17,778.51 | 28,968.39 | 17,289.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,229.39 | 4,013.99 | 3,891.62 | 4,875.99 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,998.83 | 376.58 | 396.20 | 434.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,125.59 | 9,419.40 | 9,550.06 | 9,067.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 58,382.74 | 56,621.97 | 66,280.76 | 55,111.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 445.80 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 30,648.99 | 2,938.75 | 2,028.51 | 2,013.44 | |
| 工程物资 | 822.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 179,185.51 | 33,576.84 | 34,096.93 | 34,474.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -0.47 | 0.01 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,000.30 | 5,003.30 | 5,133.56 | 5,249.55 | |
| 开发支出 | -- | 1,047.82 | 838.66 | 773.28 | |
| 商誉 | -- | 477.60 | 477.60 | 477.60 | |
| 长期待摊费用 | 48,495.93 | -- | 19.50 | 22.75 | |
| 递延所得税资产 | 148.08 | 453.14 | 362.02 | 377.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 265,747.32 | 43,556.97 | 43,016.79 | 43,449.27 | |
| 资产总计 | 324,130.06 | 100,178.94 | 109,297.55 | 98,560.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,000.00 | 32,776.35 | 34,560.00 | 35,560.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,961.40 | 7,933.01 | 7,448.54 | 6,437.42 | |
| 应付账款 | 24,233.73 | 13,644.28 | 24,002.27 | 15,563.92 | |
| 预收款项 | 26,977.19 | 485.54 | 480.05 | 236.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,269.52 | 2,793.64 | 2,713.21 | 2,402.98 | |
| 应交税费 | 134.78 | 1,053.79 | 1,005.57 | 1,208.01 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,856.64 | 6,299.02 | 4,943.61 | 4,081.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 97,433.28 | 64,985.62 | 75,153.24 | 65,489.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 440.00 | 440.00 | 440.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,000.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | |
| 负债合计 | 110,433.28 | 65,425.62 | 75,593.24 | 65,929.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,876.14 | 17,748.86 | 17,748.86 | 17,748.86 | |
| 资本公积 | 124,177.95 | 11,956.10 | 11,956.10 | 11,956.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,773.45 | 868.54 | 868.54 | 868.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,869.24 | -10,903.57 | -11,938.38 | -12,730.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 213,696.78 | 19,669.93 | 18,635.12 | 17,842.71 | |
| 少数股东权益 | -- | 15,083.39 | 15,069.19 | 14,788.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 213,696.78 | 34,753.32 | 33,704.31 | 32,630.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 324,130.06 | 100,178.94 | 109,297.55 | 98,560.82 | |
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