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经纬纺机(000666) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 998,801.29 | 1,310,388.21 | 1,263,532.86 | 950,471.23 | |
交易性金融资产 | 475,212.98 | 118,381.28 | 166,562.14 | 481,860.60 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 166,905.98 | -- | 207,533.81 | -- | |
应收票据 | 59,697.49 | 104,250.27 | 87,797.06 | 75,763.04 | |
应收账款 | 107,208.50 | 114,769.49 | 119,736.75 | 100,980.72 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 25,682.22 | 35,122.84 | 29,317.03 | 26,795.75 | |
其他应收款(合计) | 54,674.85 | -- | 69,339.60 | -- | |
应收利息 | 5,151.32 | 4,839.03 | 4,030.33 | 11,876.61 | |
应收股利 | 4,595.50 | 6,675.82 | 6,675.82 | 6,675.82 | |
其他应收款 | 44,928.03 | 49,584.13 | 58,633.44 | 128,036.56 | |
买入返售金融资产 | 3,800.00 | 2,790.00 | 2,790.00 | 2,790.00 | |
存货 | 85,894.27 | 83,908.68 | 80,858.02 | 78,699.88 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | 3,645.38 | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 15,000.00 | 22,640.00 | 23,355.00 | 24,075.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,296.20 | 3,086.56 | 3,546.88 | 2,074.49 | |
流动资产合计 | 1,830,352.34 | 1,856,436.33 | 1,850,480.73 | 1,890,099.71 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 354,405.28 | 189,382.59 | 12,573.31 | 72,537.70 | |
可供出售金融资产 | 817,215.09 | 986,641.63 | 1,078,894.03 | 811,031.94 | |
持有至到期投资 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,400.00 | 1,800.00 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 323,492.77 | 318,184.20 | 297,876.24 | 322,888.52 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,911.44 | -- | 2,343.71 | -- | |
在建工程 | 1,911.44 | 2,507.46 | 2,343.71 | 2,115.80 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 146,119.96 | -- | 152,974.37 | -- | |
固定资产净额 | 146,119.96 | 149,621.85 | 152,974.37 | 156,609.09 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 39,337.97 | 43,216.58 | 43,918.37 | 44,222.58 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 86,835.53 | 86,302.81 | 86,302.81 | 86,302.81 | |
长期待摊费用 | 2,496.11 | 3,042.42 | 4,113.13 | 4,168.72 | |
递延所得税资产 | 66,891.96 | 65,485.04 | 67,965.96 | 70,014.06 | |
其他非流动资产 | 2,040.00 | -- | 2,040.00 | 2,040.00 | |
非流动资产合计 | 1,845,746.12 | 1,849,384.57 | 1,752,401.94 | 1,573,731.22 | |
资产总计 | 3,676,098.46 | 3,705,820.90 | 3,602,882.66 | 3,463,830.92 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 194,140.22 | 224,166.36 | 249,103.63 | 157,627.62 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 148,279.64 | -- | 170,684.78 | -- | |
应付票据 | 46,024.34 | 35,903.95 | 26,275.14 | 30,261.97 | |
应付账款 | 102,255.31 | 162,787.70 | 144,409.64 | 127,146.05 | |
预收款项 | 56,747.21 | 58,610.57 | 53,192.19 | 51,286.90 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 304,412.50 | 300,393.68 | 299,337.93 | 284,659.70 | |
应交税费 | 42,200.32 | 36,383.83 | 33,577.30 | 52,710.21 | |
其他应付款(合计) | 48,550.47 | -- | 117,179.50 | -- | |
应付利息 | 6,788.34 | 12,279.46 | 6,487.98 | 19,761.53 | |
应付股利 | 1,797.35 | 78,163.19 | 78,397.94 | 77,219.04 | |
其他应付款 | 39,964.78 | 41,541.25 | 32,293.58 | 61,007.77 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 146,918.37 | 124.02 | 124.02 | 140,156.97 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,141,248.73 | 1,230,353.99 | 1,204,991.70 | 1,131,837.77 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 13,249.25 | 14,142.00 | 15,034.75 | 7,000.00 | |
应付债券 | 505,536.97 | 658,184.56 | 668,251.55 | 656,051.40 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 2,257.74 | 2,266.23 | 2,275.18 | 2,284.64 | |
长期应付款(合计) | 19,895.07 | -- | 25,266.11 | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 19,895.07 | 28,229.71 | 25,266.11 | 14,470.90 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 6,929.54 | 7,802.94 | 7,268.43 | 5,621.61 | |
长期递延收益 | 7,270.61 | 8,011.83 | 8,154.63 | 8,307.60 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 555,139.18 | 718,637.28 | 726,250.65 | 693,736.16 | |
负债合计 | 1,696,387.92 | 1,948,991.26 | 1,931,242.35 | 1,825,573.93 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 70,413.00 | 70,413.00 | 70,413.00 | 70,413.00 | |
资本公积 | 190,692.40 | 190,643.29 | 190,636.94 | 190,636.94 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -7,769.20 | 2,829.03 | 2,437.06 | 17,536.47 | |
专项储备 | 1,775.64 | 1,835.68 | 1,770.42 | 1,638.66 | |
盈余公积 | 120,389.17 | 110,471.41 | 110,644.82 | 110,603.97 | |
一般风险准备 | 41,605.74 | 30,603.65 | 30,037.81 | 30,010.54 | |
未分配利润 | 346,360.29 | 329,624.61 | 297,260.75 | 279,127.51 | |
归属于母公司股东权益合计 | 763,467.05 | 736,420.67 | 703,200.81 | 699,967.10 | |
少数股东权益 | 1,216,243.50 | 1,020,408.97 | 968,439.50 | 938,289.90 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,979,710.55 | 1,756,829.64 | 1,671,640.31 | 1,638,257.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,676,098.46 | 3,705,820.90 | 3,602,882.66 | 3,463,830.92 |
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