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| 中山公用(000685) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,791.03 | 27,533.67 | 24,677.32 | 27,012.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,920.13 | 9,187.50 | 10,011.32 | 8,362.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 53.56 | 351.78 | 234.82 | 240.28 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 983.73 | 913.07 | 17,658.86 | 490.00 | |
| 其他应收款 | 784.69 | 3,892.15 | 3,717.83 | 3,804.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,817.25 | 2,087.19 | 2,480.93 | 2,451.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 49,350.39 | 43,965.36 | 58,781.07 | 42,362.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,409.00 | 1,545.00 | 1,545.00 | 1,545.00 | |
| 长期股权投资 | 464,590.23 | 455,040.44 | 451,683.80 | 459,508.74 | |
| 投资性房地产 | 42,418.03 | 41,570.49 | 42,012.81 | 42,455.12 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,188.09 | 36,794.55 | 33,215.78 | 30,126.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 166,285.32 | 147,209.43 | 149,196.82 | 150,784.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.09 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,575.86 | 16,148.37 | 16,218.27 | 16,330.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 998.34 | 1,138.41 | 1,163.11 | 1,210.04 | |
| 递延所得税资产 | 1,289.64 | 1,391.16 | 1,614.41 | 1,609.98 | |
| 其他非流动资产 | 141.09 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 714,895.60 | 700,837.86 | 696,650.09 | 703,569.85 | |
| 资产总计 | 764,245.99 | 744,803.22 | 755,431.16 | 745,931.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,000.00 | 11,500.00 | 18,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,546.52 | -- | |
| 应付账款 | 7,123.23 | 8,712.48 | 7,047.08 | 8,923.10 | |
| 预收款项 | 1,123.06 | 990.44 | 1,469.45 | 1,104.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,644.17 | 2,598.80 | 3,321.15 | 2,686.90 | |
| 应交税费 | 1,837.83 | 1,883.47 | 1,745.06 | 1,961.57 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 973.14 | 3,935.16 | 2,715.91 | 1,530.91 | |
| 应付股利 | 290.22 | 290.22 | 6,251.48 | 261.61 | |
| 其他应付款 | 10,926.44 | 11,318.52 | 11,766.62 | 11,107.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,700.00 | 2,900.00 | 3,733.00 | 833.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,495.70 | |
| 流动负债合计 | 31,618.09 | 104,629.09 | 121,096.27 | 117,404.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 17,367.00 | 17,367.00 | 20,667.00 | |
| 应付债券 | 99,033.33 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 24,430.02 | 24,430.02 | 24,430.02 | 24,430.02 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 392.33 | 288.00 | 348.00 | 358.67 | |
| 非流动负债合计 | 123,855.68 | 42,085.02 | 42,145.02 | 45,455.68 | |
| 负债合计 | 155,473.78 | 146,714.10 | 163,241.29 | 162,860.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,868.32 | 77,868.32 | 59,898.71 | 59,898.71 | |
| 资本公积 | 60,472.11 | 56,055.05 | 57,469.14 | 55,629.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,588.02 | 35,409.60 | 35,409.60 | 35,409.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 427,797.71 | 424,688.53 | 433,351.72 | 426,039.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 604,726.16 | 594,021.50 | 586,129.17 | 576,978.01 | |
| 少数股东权益 | 4,046.05 | 4,067.62 | 6,060.71 | 6,093.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 608,772.22 | 598,089.11 | 592,189.87 | 583,071.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 764,245.99 | 744,803.22 | 755,431.16 | 745,931.96 | |
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