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| 华讯退(000687) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,503.43 | 12,700.06 | 16,193.93 | 10,949.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 28,489.70 | 6,664.50 | 2,793.28 | 602.54 | |
| 应收账款 | 3,096.90 | 7,753.16 | 6,558.40 | 2,549.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,410.01 | 8,972.25 | 9,608.88 | 7,512.10 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 631.88 | 619.28 | 1,780.19 | 478.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,695.37 | 30,914.39 | 36,545.10 | 37,927.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 98,827.29 | 67,623.65 | 73,479.78 | 60,019.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,243.94 | 21,271.55 | 25,974.45 | 41,483.44 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 653.08 | 631.63 | 622.37 | 616.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,115.00 | 18,214.38 | 13,555.01 | 12,036.80 | |
| 工程物资 | 48.62 | 46.55 | 119.40 | 140.48 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 45,039.71 | 40,563.05 | 41,648.96 | 42,885.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,223.49 | 9,062.61 | 9,050.77 | 9,083.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 366.51 | 438.10 | 509.67 | 611.01 | |
| 递延所得税资产 | 418.60 | 452.13 | 451.59 | 356.55 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 86,108.95 | 90,680.01 | 91,932.22 | 107,212.60 | |
| 资产总计 | 184,936.24 | 158,303.66 | 165,412.00 | 167,232.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,959.64 | 1,682.81 | -- | 8,264.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27,755.61 | 4,894.66 | 7,155.04 | 7,069.48 | |
| 预收款项 | 3,237.80 | 1,062.60 | 2,466.67 | 1,935.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,800.28 | 4,865.18 | 4,986.11 | 4,982.87 | |
| 应交税费 | -265.04 | 459.99 | 400.26 | -198.13 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,007.02 | 5,128.10 | 5,462.62 | 5,225.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 211.48 | 330.61 | 331.34 | 332.07 | |
| 流动负债合计 | 44,706.79 | 18,423.95 | 20,802.04 | 27,611.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,900.00 | -- | 8,000.00 | 4,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 8,000.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 15,672.54 | 16,273.54 | 16,273.54 | 10,150.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,671.06 | 3,677.96 | 4,853.68 | 8,117.84 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 937.57 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,181.17 | 27,951.50 | 29,127.22 | 22,267.84 | |
| 负债合计 | 76,887.96 | 46,375.45 | 49,929.26 | 49,878.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,160.00 | 64,160.00 | 64,160.00 | 64,160.00 | |
| 资本公积 | 38,117.54 | 40,537.25 | 44,064.42 | 53,856.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,631.47 | 1,631.47 | 1,631.47 | 1,631.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -489.86 | 579.06 | 600.92 | -7,308.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,419.15 | 106,907.78 | 110,456.81 | 112,339.52 | |
| 少数股东权益 | 4,629.13 | 5,020.44 | 5,025.93 | 5,013.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,048.28 | 111,928.22 | 115,482.74 | 117,353.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 184,936.24 | 158,303.66 | 165,412.00 | 167,232.17 | |
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