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华讯退(000687) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 74,765.57 | 53,281.88 | 62,422.59 | 10,771.12 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 21,665.33 | 17,891.84 | 19,777.13 | 22,994.05 | |
应收账款 | 5,002.34 | 4,681.97 | 4,594.15 | 5,094.59 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,843.79 | 15,165.38 | 20,817.04 | 28,890.37 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 653.62 | 448.73 | 917.00 | 598.21 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 40,211.23 | 41,424.61 | 35,642.11 | 34,713.01 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 150,141.87 | 132,894.42 | 144,170.02 | 103,061.35 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 6,519.00 | 18,104.30 | 17,849.31 | 20,491.84 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,624.65 | 668.54 | 668.54 | 662.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 57,914.10 | 51,123.45 | 37,048.47 | 16,561.51 | |
工程物资 | 805.26 | 981.16 | 218.90 | 199.67 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 57,025.50 | 41,369.87 | 42,562.65 | 43,809.96 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,769.53 | 9,870.91 | 9,992.56 | 10,102.04 | |
开发支出 | 7.09 | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 347.72 | 352.41 | 357.11 | 361.81 | |
递延所得税资产 | 888.01 | 478.78 | 478.78 | 418.60 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 138,900.84 | 122,949.43 | 109,176.33 | 92,607.44 | |
资产总计 | 289,042.72 | 255,843.84 | 253,346.35 | 195,668.79 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,768.38 | 6,146.64 | 6,598.00 | 12,446.67 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 4,310.00 | 4,577.00 | 3,760.00 | 2,110.00 | |
应付账款 | 24,042.90 | 23,544.52 | 21,910.00 | 27,860.98 | |
预收款项 | 291.15 | 521.05 | 845.48 | 774.29 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,323.13 | 5,088.37 | 5,734.21 | 5,628.27 | |
应交税费 | -2,276.31 | -2,895.02 | -1,863.33 | 180.95 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 67.56 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,505.22 | 3,218.10 | 2,345.48 | 1,330.70 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,343.96 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 616.98 | 618.61 | 620.23 | 209.86 | |
流动负债合计 | 48,992.97 | 40,819.26 | 39,950.07 | 50,541.72 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 28,950.00 | 28,950.00 | 26,850.00 | 15,900.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 18,526.09 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 16,023.54 | 15,672.54 | 15,672.54 | 15,672.54 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,158.18 | 3,192.33 | 3,128.58 | 3,510.23 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 13,069.85 | 922.64 | 927.62 | 932.81 | |
非流动负债合计 | 77,727.66 | 48,737.50 | 46,578.73 | 36,015.58 | |
负债合计 | 126,720.63 | 89,556.76 | 86,528.80 | 86,557.30 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 75,736.85 | 75,736.85 | 75,736.85 | 64,160.00 | |
资本公积 | 79,810.55 | 85,263.99 | 85,072.74 | 40,635.06 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,792.13 | 1,631.47 | 1,631.47 | 1,631.47 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 130.20 | -724.87 | -66.80 | -1,860.85 | |
归属于母公司股东权益合计 | 157,469.73 | 161,907.43 | 162,374.26 | 104,565.68 | |
少数股东权益 | 4,852.36 | 4,379.65 | 4,443.29 | 4,545.81 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 162,322.08 | 166,287.08 | 166,817.55 | 109,111.49 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 289,042.72 | 255,843.84 | 253,346.35 | 195,668.79 |
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