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| 华讯退(000687) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,309.18 | 85,932.86 | 70,198.57 | 54,187.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 117,931.79 | 153,589.23 | 171,184.27 | 105,679.48 | |
| 应收票据 | 1,216.75 | 18,077.61 | 20,180.91 | 17,286.39 | |
| 应收账款 | 116,715.04 | 135,511.62 | 151,003.36 | 88,393.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 39,139.78 | 82,819.46 | 86,258.50 | 92,448.16 | |
| 其他应收款(合计) | 15,005.40 | 3,923.37 | 3,402.82 | 2,673.62 | |
| 应收利息 | 2,400.54 | -- | 1,463.65 | 1,067.08 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,604.86 | 3,923.37 | 1,939.17 | 1,606.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,313.53 | 14,722.96 | 13,800.95 | 27,484.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,166.31 | 1,233.86 | 830.42 | 3,266.12 | |
| 流动资产合计 | 277,865.99 | 342,221.76 | 345,675.53 | 285,739.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,650.19 | 6,544.12 | 6,555.01 | 6,585.49 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,320.01 | 421.21 | 400.73 | 383.67 | |
| 在建工程 | 6,320.01 | 421.21 | 400.73 | 383.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,807.98 | 23,793.66 | 23,787.77 | 24,206.97 | |
| 固定资产净额 | 23,807.98 | 23,793.66 | 23,787.77 | 24,206.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,904.42 | 11,247.92 | 11,550.23 | 11,850.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 86,228.58 | 118,287.13 | 118,287.13 | 118,287.13 | |
| 长期待摊费用 | 2,161.24 | 2,223.40 | 2,301.56 | 2,243.05 | |
| 递延所得税资产 | 548.70 | 94.27 | 92.71 | 148.73 | |
| 其他非流动资产 | 3,250.97 | 12,966.22 | 12,480.70 | 848.69 | |
| 非流动资产合计 | 141,872.08 | 175,877.93 | 175,755.83 | 164,554.48 | |
| 资产总计 | 419,738.07 | 518,099.69 | 521,431.36 | 450,293.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 101,000.00 | 113,990.00 | 144,880.00 | 115,992.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 79,785.62 | 110,218.93 | 81,567.32 | 45,083.82 | |
| 应付票据 | 59,990.00 | -- | 45,211.32 | 24,075.72 | |
| 应付账款 | 19,795.62 | -- | 36,356.00 | 21,008.09 | |
| 预收款项 | 3,573.61 | 3,989.78 | 2,662.75 | 4,655.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,959.72 | 1,357.17 | 1,241.94 | 1,159.26 | |
| 应交税费 | 1,531.18 | 4,287.48 | 6,963.76 | 4,209.60 | |
| 其他应付款(合计) | 123,580.87 | 24,804.90 | 24,066.00 | 22,457.48 | |
| 应付利息 | 167.88 | -- | 5,073.22 | 3,668.42 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 123,412.99 | 24,804.90 | 18,992.78 | 18,789.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 1,562.00 | 1,572.00 | 1,572.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 312,431.01 | 260,210.26 | 262,953.77 | 195,130.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 383.00 | 776.00 | |
| 应付债券 | -- | 99,265.92 | 99,103.18 | 98,942.21 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 29.00 | 29.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 长期应付款 | -- | 29.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 29.00 | -- | 5.00 | 5.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 232.56 | 248.40 | 255.16 | 261.91 | |
| 长期递延收益 | 691.50 | 50.00 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 953.06 | 99,593.33 | 99,746.34 | 99,985.13 | |
| 负债合计 | 313,384.07 | 359,803.58 | 362,700.11 | 295,115.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,619.94 | 76,619.94 | 76,619.94 | 76,619.94 | |
| 资本公积 | 89,808.15 | 89,492.86 | 89,492.86 | 89,492.86 | |
| 减：库存股 | 7,126.54 | 7,126.54 | 7,126.54 | 7,126.54 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,792.13 | 1,792.13 | 1,792.13 | 1,792.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -61,646.97 | -7,796.11 | -7,736.48 | -11,045.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,446.71 | 152,982.28 | 153,041.91 | 149,732.48 | |
| 少数股东权益 | 6,907.29 | 5,313.82 | 5,689.34 | 5,445.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,354.00 | 158,296.10 | 158,731.25 | 155,177.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 419,738.07 | 518,099.69 | 521,431.36 | 450,293.63 | |
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