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| 恒逸石化(000703) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 261,832.42 | 212,065.72 | 255,139.39 | 306,007.21 | |
| 交易性金融资产 | 2,443.59 | 1,139.51 | 260.48 | 6,021.40 | |
| 衍生金融资产 | 7,997.63 | -- | -- | 60.06 | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 164,406.86 | 237,444.53 | 360,484.30 | 305,095.00 | |
| 应收账款 | 88,923.52 | 89,314.84 | 94,009.60 | 80,136.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 193,223.41 | 202,899.30 | 131,348.86 | 222,817.97 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,689.44 | 2,190.07 | 85,560.32 | 1,681.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 154,927.99 | 208,500.78 | 182,804.09 | 173,960.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 77.16 | 69.34 | 72.61 | 70.95 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,625.14 | 87,783.61 | 88,694.58 | 89,655.62 | |
| 流动资产合计 | 885,147.15 | 1,041,407.69 | 1,198,374.23 | 1,185,506.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 38,160.00 | 38,160.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 24.37 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 507,150.79 | 405,701.28 | 269,683.11 | 257,597.09 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 92,796.88 | 81,642.84 | 72,844.57 | 63,207.68 | |
| 工程物资 | 934.90 | 233.88 | 11.63 | 10.32 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 962,741.99 | 981,667.25 | 1,004,673.77 | 1,026,108.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 61,308.64 | 63,285.52 | 63,554.73 | 64,034.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,005.74 | 850.46 | 636.38 | 811.92 | |
| 递延所得税资产 | 9,059.94 | 14,519.92 | 12,967.08 | 13,686.52 | |
| 其他非流动资产 | 705.08 | 213.30 | 67.30 | 458.31 | |
| 非流动资产合计 | 1,635,728.34 | 1,548,114.44 | 1,462,598.58 | 1,464,075.12 | |
| 资产总计 | 2,520,875.49 | 2,589,522.14 | 2,660,972.81 | 2,649,581.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,102,842.42 | 1,015,562.28 | 1,047,202.12 | 1,152,014.12 | |
| 交易性金融负债 | 1,342.91 | 835.91 | 834.95 | 85.94 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 257,338.70 | 283,440.25 | 246,554.90 | 263,005.00 | |
| 应付账款 | 139,780.18 | 281,323.38 | 360,665.97 | 321,747.69 | |
| 预收款项 | 20,405.97 | 23,344.89 | 23,456.94 | 24,562.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,224.00 | 2,492.44 | 1,988.93 | 1,479.21 | |
| 应交税费 | 7,080.46 | 4,835.87 | 4,143.87 | 2,608.68 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,865.54 | 2,645.31 | 3,027.02 | 3,949.35 | |
| 应付股利 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 其他应付款 | 9,211.05 | 106,702.24 | 101,748.68 | 2,631.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 71,034.96 | 48,360.44 | 44,643.27 | 21,910.30 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,615,126.27 | 1,769,543.08 | 1,834,266.73 | 1,793,994.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 53,234.50 | 83,071.34 | 83,903.42 | 121,500.94 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 22.86 | 25.89 | 30.60 | 33.55 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,416.49 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 18,286.39 | 18,184.14 | 18,117.19 | 18,039.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 72,960.24 | 101,281.37 | 102,051.21 | 139,574.18 | |
| 负债合计 | 1,688,086.50 | 1,870,824.45 | 1,936,317.94 | 1,933,568.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,613.27 | 116,528.76 | 115,358.76 | 115,358.76 | |
| 资本公积 | 94,695.40 | 9,156.68 | 4,067.18 | 4,067.18 | |
| 减：库存股 | 6,259.50 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,969.24 | 7,196.30 | 4,498.97 | 4,790.94 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,993.33 | 29,993.33 | 29,993.33 | 29,993.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 367,225.01 | 349,848.95 | 359,903.15 | 353,869.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 625,236.75 | 512,724.03 | 513,821.39 | 508,079.86 | |
| 少数股东权益 | 207,552.24 | 205,973.66 | 210,833.48 | 207,933.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 832,788.98 | 718,697.69 | 724,654.87 | 716,013.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,520,875.49 | 2,589,522.14 | 2,660,972.81 | 2,649,581.89 | |
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