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| 恒逸石化(000703) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 450,708.19 | 442,416.44 | 353,588.47 | 232,578.46 | |
| 交易性金融资产 | 1,654.10 | 827.16 | 4,039.09 | 4,051.18 | |
| 衍生金融资产 | -- | 422.75 | 11,709.35 | 28,537.24 | |
| 应收票据及应收账款 | 248,669.84 | -- | 302,405.83 | 234,636.33 | |
| 应收票据 | 126,258.85 | 136,009.00 | 203,518.22 | 137,773.25 | |
| 应收账款 | 122,410.99 | 123,272.16 | 98,887.62 | 96,863.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 111,062.10 | 183,119.39 | 195,809.78 | 148,713.69 | |
| 其他应收款(合计) | 2,136.33 | -- | 21,281.18 | 10,474.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 12,717.18 | -- | |
| 其他应收款 | 2,136.33 | 7,802.21 | 8,564.00 | 10,474.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 192,315.77 | 218,366.99 | 184,283.20 | 248,293.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 70.56 | 72.30 | 73.63 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 103,653.76 | 15,548.81 | 98,100.86 | 104,442.30 | |
| 流动资产合计 | 1,110,200.09 | 1,127,855.48 | 1,171,290.07 | 1,011,800.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,414.14 | 4,289.43 | 4,251.80 | 4,172.88 | |
| 长期股权投资 | 660,946.57 | 701,736.16 | 678,330.70 | 618,236.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 509,040.90 | -- | 343,519.41 | 262,459.68 | |
| 在建工程 | 480,723.88 | 373,371.47 | 329,858.14 | 259,665.63 | |
| 工程物资 | 28,317.02 | 51,890.24 | 13,661.28 | 2,794.05 | |
| 固定资产及清理(合计) | 777,082.95 | -- | 797,762.96 | 813,738.32 | |
| 固定资产净额 | 777,082.95 | 782,851.26 | 797,762.96 | 813,738.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,066.47 | 25,471.66 | 26,236.83 | 27,631.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,243.79 | 897.35 | 793.15 | 700.79 | |
| 递延所得税资产 | 14,725.82 | 5,452.66 | 5,591.81 | 6,137.73 | |
| 其他非流动资产 | 224,073.03 | 70,053.29 | 34,732.10 | 46,348.87 | |
| 非流动资产合计 | 2,216,593.67 | 2,016,013.52 | 1,891,218.76 | 1,779,425.66 | |
| 资产总计 | 3,326,793.76 | 3,143,868.99 | 3,062,508.83 | 2,791,226.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,001,547.75 | 857,406.63 | 843,224.55 | 745,892.97 | |
| 交易性金融负债 | 5,776.71 | 5,162.97 | 1,891.72 | 45.50 | |
| 应付票据及应付账款 | 553,391.29 | -- | 438,420.90 | 374,943.79 | |
| 应付票据 | 252,018.01 | 240,440.00 | 324,400.00 | 238,425.00 | |
| 应付账款 | 301,373.27 | 149,631.29 | 114,020.90 | 136,518.79 | |
| 预收款项 | 34,977.14 | 146,037.31 | 137,783.84 | 142,865.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,791.36 | 3,937.65 | 3,160.36 | 2,235.58 | |
| 应交税费 | 19,332.54 | 15,174.08 | 10,705.15 | 4,714.14 | |
| 其他应付款(合计) | 46,914.11 | -- | 29,162.88 | 43,780.85 | |
| 应付利息 | 1,595.56 | 1,598.86 | 970.00 | 1,226.87 | |
| 应付股利 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 其他应付款 | 45,318.47 | 27,000.65 | 28,192.80 | 42,553.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,866.67 | 19,948.53 | 20,226.48 | 20,029.90 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,696,486.64 | 1,477,632.04 | 1,485,039.52 | 1,334,570.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,735.50 | 42,829.15 | 33,148.80 | 30,697.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,360.50 | -- | 9,597.66 | 11,180.24 | |
| 长期应付款 | 6,360.50 | 8,013.53 | 9,597.66 | 11,180.24 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 5,235.00 | 5,390.01 | 6,285.83 | |
| 长期递延收益 | 3,135.23 | 3,240.54 | 3,375.06 | 3,511.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 45,231.23 | 59,318.21 | 51,511.52 | 51,675.17 | |
| 负债合计 | 1,741,717.87 | 1,536,950.25 | 1,536,551.04 | 1,386,245.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 164,842.44 | 164,842.44 | 164,842.44 | 161,987.44 | |
| 资本公积 | 458,768.24 | 514,976.53 | 514,976.53 | 436,678.51 | |
| 减：库存股 | 21,972.75 | 23,537.63 | 23,537.63 | 4,694.63 | |
| 其他综合收益 | -31,301.20 | -12,098.21 | 975.60 | 10,675.77 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 36,650.73 | 29,993.33 | 29,993.33 | 29,993.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 589,601.56 | 569,161.43 | 519,264.86 | 495,270.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,196,589.02 | 1,243,337.89 | 1,206,515.13 | 1,129,910.85 | |
| 少数股东权益 | 388,486.87 | 363,580.86 | 319,442.66 | 275,070.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,585,075.89 | 1,606,918.74 | 1,525,957.79 | 1,404,981.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,326,793.76 | 3,143,868.99 | 3,062,508.83 | 2,791,226.54 | |
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