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| 恒逸石化(000703) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,007,898.38 | 1,127,175.80 | 1,068,772.96 | 1,161,071.04 | |
| 交易性金融资产 | 25,190.43 | 13,252.09 | 20,800.46 | 13,194.45 | |
| 衍生金融资产 | 73,701.58 | 31,153.05 | 42,144.99 | 54,290.35 | |
| 应收票据及应收账款 | 409,442.91 | 297,218.44 | 352,775.03 | 395,102.11 | |
| 应收票据 | 21,468.50 | 16,969.28 | 35,164.25 | 48,537.13 | |
| 应收账款 | 387,974.41 | 280,249.16 | 317,610.78 | 346,564.97 | |
| 应收款项融资 | 53,721.48 | 32,143.79 | 28,524.72 | 38,341.04 | |
| 预付款项 | 88,338.00 | 88,588.65 | 77,787.96 | 113,027.10 | |
| 其他应收款(合计) | 44,485.37 | 34,617.93 | 53,513.80 | 30,181.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 33,039.50 | 16,575.00 | 34,528.66 | 16,575.00 | |
| 其他应收款 | 11,445.87 | -- | 18,985.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 965,085.89 | 1,289,384.04 | 981,271.10 | 1,097,405.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,274.97 | 981.25 | 965.35 | 444.03 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 221,055.43 | 210,459.75 | 230,969.92 | 238,316.54 | |
| 流动资产合计 | 2,898,194.43 | 3,124,974.78 | 2,857,526.26 | 3,141,373.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 15,747.65 | 23,575.35 | 23,188.67 | 23,312.74 | |
| 长期股权投资 | 1,006,248.44 | 1,006,250.22 | 969,865.43 | 958,573.42 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 780,153.30 | 599,289.36 | 612,079.87 | 473,320.08 | |
| 在建工程 | 760,560.97 | -- | 583,772.29 | -- | |
| 工程物资 | 19,592.33 | -- | 28,307.59 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,157,972.85 | 4,217,579.44 | 4,069,403.89 | 3,878,068.52 | |
| 固定资产净额 | 4,152,143.39 | -- | 4,069,403.89 | -- | |
| 固定资产清理 | 5,829.46 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 178,081.73 | 147,184.71 | 150,532.58 | 154,382.42 | |
| 开发支出 | 763.08 | 694.91 | 415.33 | 399.07 | |
| 商誉 | 22,186.56 | 22,186.56 | 22,186.56 | 22,186.56 | |
| 长期待摊费用 | 55,891.49 | 60,213.92 | 62,633.51 | 68,361.34 | |
| 递延所得税资产 | 13,586.03 | 13,040.49 | 14,368.64 | 9,080.19 | |
| 其他非流动资产 | 96,641.26 | 568,207.17 | 543,566.00 | 454,917.48 | |
| 非流动资产合计 | 6,327,832.38 | 6,658,782.13 | 6,468,800.49 | 6,043,161.80 | |
| 资产总计 | 9,226,026.82 | 9,783,756.91 | 9,326,326.75 | 9,184,535.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,648,267.21 | 3,047,761.45 | 3,022,531.84 | 2,975,504.69 | |
| 交易性金融负债 | 930.10 | 11.43 | 441.40 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 692,796.90 | 1,010,776.79 | 790,068.01 | 825,738.13 | |
| 应付票据 | 118,726.75 | 153,329.01 | 60,341.03 | 139,341.78 | |
| 应付账款 | 574,070.15 | 857,447.78 | 729,726.98 | 686,396.35 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 89,275.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,302.58 | 27,369.81 | 21,384.81 | 22,252.32 | |
| 应交税费 | 64,049.06 | 49,744.78 | 39,973.98 | 35,871.41 | |
| 其他应付款(合计) | 40,608.25 | 15,536.72 | 11,814.51 | 26,310.48 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 17,375.08 | 3,825.08 | 3,825.08 | 3,825.08 | |
| 其他应付款 | 23,233.18 | -- | 7,989.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 448,745.34 | 413,621.01 | 351,794.76 | 141,551.13 | |
| 其他流动负债 | 15,185.68 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,100,364.77 | 4,684,233.00 | 4,310,128.86 | 4,116,503.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,660,990.30 | 1,654,219.51 | 1,658,559.41 | 1,526,115.10 | |
| 应付债券 | 352,133.06 | 191,541.93 | 191,384.99 | 423,525.39 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 52,059.69 | 77,131.61 | 81,015.93 | 74,786.13 | |
| 长期应付款 | 52,059.69 | -- | 81,015.93 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 355.59 | 264.53 | 264.53 | 264.53 | |
| 递延所得税负债 | 11,157.21 | 12,057.89 | 12,348.59 | 15,285.68 | |
| 长期递延收益 | 19,751.31 | 20,126.48 | 19,253.17 | 19,555.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,096,447.16 | 1,955,341.95 | 1,962,826.62 | 2,059,532.51 | |
| 负债合计 | 6,196,811.94 | 6,639,574.94 | 6,272,955.48 | 6,176,036.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 368,164.54 | 368,164.54 | 368,164.54 | 284,172.55 | |
| 资本公积 | 916,506.81 | 918,986.38 | 918,986.38 | 999,727.83 | |
| 减：库存股 | 34,991.86 | -- | -- | 5,545.07 | |
| 其他综合收益 | -103,236.25 | 16,622.54 | 53,280.42 | 43,225.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 66,065.22 | 55,924.75 | 55,924.75 | 55,924.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,140,300.28 | 1,149,201.65 | 1,034,587.82 | 1,039,064.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,400,663.36 | 2,508,899.86 | 2,430,943.91 | 2,416,569.93 | |
| 少数股东权益 | 628,551.52 | 635,282.11 | 622,427.36 | 591,928.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,029,214.88 | 3,144,181.97 | 3,053,371.27 | 3,008,498.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,226,026.82 | 9,783,756.91 | 9,326,326.75 | 9,184,535.37 | |
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