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| 恒逸石化(000703) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,735,847.55 | 1,481,933.49 | 1,120,704.80 | 1,109,668.55 | |
| 交易性金融资产 | 25,102.15 | 13,511.05 | 14,162.03 | 25,604.42 | |
| 衍生金融资产 | 187.25 | 780.38 | 155.86 | 5,493.25 | |
| 应收票据及应收账款 | 710,447.46 | 565,851.82 | 894,050.80 | 668,633.16 | |
| 应收票据 | 24,656.10 | 13,064.11 | 15,190.61 | 18,084.10 | |
| 应收账款 | 685,791.36 | 552,787.70 | 878,860.19 | 650,549.05 | |
| 应收款项融资 | 12,957.97 | 16,604.13 | 12,195.60 | 34,584.01 | |
| 预付款项 | 179,269.68 | 308,553.72 | 271,363.31 | 325,172.60 | |
| 其他应收款(合计) | 13,378.26 | 34,011.79 | 15,216.58 | 59,334.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 34,450.00 | |
| 其他应收款 | -- | -- | 15,216.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,408,348.46 | 1,623,100.13 | 1,819,140.21 | 1,623,384.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 3,771.29 | 3,748.35 | 11,642.34 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 171,123.28 | 193,679.01 | 182,931.87 | 221,413.44 | |
| 流动资产合计 | 4,256,662.07 | 4,241,796.81 | 4,333,669.41 | 4,084,931.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,648.25 | 15,750.89 | 12,949.85 | 7,459.35 | |
| 长期股权投资 | 1,283,150.53 | 1,275,337.00 | 1,238,650.29 | 1,233,297.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 375,188.94 | 339,246.13 | 300,324.93 | 411,343.87 | |
| 在建工程 | -- | -- | 295,015.42 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 5,309.52 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,746,646.17 | 4,837,149.90 | 4,743,529.12 | 4,543,787.34 | |
| 固定资产净额 | 4,746,203.28 | -- | 4,739,975.46 | -- | |
| 固定资产清理 | 442.89 | -- | 3,553.66 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 43,000.27 | 44,864.63 | 42,487.08 | 31,956.23 | |
| 无形资产 | 293,853.07 | 295,631.58 | 296,634.52 | 191,073.92 | |
| 开发支出 | 2,138.15 | 279.71 | 254.36 | 1,169.55 | |
| 商誉 | 22,186.56 | 22,186.56 | 22,186.56 | 22,186.56 | |
| 长期待摊费用 | 44,373.18 | 47,739.51 | 47,920.90 | 43,849.19 | |
| 递延所得税资产 | 35,164.89 | 10,293.66 | 13,015.82 | 14,040.99 | |
| 其他非流动资产 | 75,907.69 | 131,223.73 | 114,235.57 | 214,448.24 | |
| 非流动资产合计 | 6,939,817.70 | 7,020,263.31 | 6,832,749.00 | 6,715,173.21 | |
| 资产总计 | 11,196,479.77 | 11,262,060.12 | 11,166,418.41 | 10,800,104.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,787,583.33 | 3,641,491.80 | 3,864,159.24 | 3,836,851.52 | |
| 交易性金融负债 | 2,135.36 | 40,489.57 | 15,424.47 | 3,820.04 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,058,364.73 | 777,149.64 | 893,911.75 | 823,783.33 | |
| 应付票据 | 81,516.93 | 67,875.00 | 62,082.17 | 62,218.00 | |
| 应付账款 | 976,847.80 | 709,274.64 | 831,829.58 | 761,565.33 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,128.70 | 22,186.65 | 21,497.65 | 16,700.21 | |
| 应交税费 | 38,931.07 | 34,597.86 | 25,367.50 | 25,121.51 | |
| 其他应付款(合计) | 23,561.93 | 24,590.97 | 22,990.62 | 46,732.37 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 16,950.08 | |
| 其他应付款 | -- | -- | 22,990.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 653,333.47 | 577,354.24 | 618,086.23 | 541,783.19 | |
| 其他流动负债 | 9,076.07 | 8,858.58 | 3,145.93 | 16,873.61 | |
| 流动负债合计 | 5,695,238.13 | 5,305,772.04 | 5,588,592.96 | 5,497,470.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,610,714.00 | 1,750,053.55 | 1,593,141.44 | 1,555,209.64 | |
| 应付债券 | 406,153.90 | 401,183.91 | 165,818.07 | 163,599.01 | |
| 租赁负债 | 43,128.54 | 40,906.03 | 39,134.71 | 37,287.53 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 143,338.10 | 119,310.91 | 145,886.74 | 119,461.11 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 36.05 | 12.44 | 12.44 | 21.36 | |
| 递延所得税负债 | 8,215.20 | 8,370.69 | 8,147.20 | 8,212.14 | |
| 长期递延收益 | 23,841.31 | 20,908.06 | 21,177.16 | 21,583.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,235,427.10 | 2,340,745.60 | 1,973,317.75 | 1,905,374.75 | |
| 负债合计 | 7,930,665.23 | 7,646,517.63 | 7,561,910.71 | 7,402,845.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 366,628.08 | 366,628.07 | 366,628.06 | 366,628.05 | |
| 资本公积 | 917,063.77 | 916,258.21 | 916,261.13 | 916,558.01 | |
| 减：库存股 | 148,356.67 | 113,358.62 | 93,363.59 | 75,992.27 | |
| 其他综合收益 | 38,092.07 | 41,749.71 | -35,821.33 | -111,753.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 78,170.16 | 75,189.57 | 75,189.57 | 75,189.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,177,163.75 | 1,419,822.79 | 1,540,928.62 | 1,432,810.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,544,669.41 | 2,821,825.71 | 2,817,672.98 | 2,651,290.99 | |
| 少数股东权益 | 721,145.13 | 793,716.77 | 786,834.72 | 745,967.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,265,814.54 | 3,615,542.49 | 3,604,507.70 | 3,397,258.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,196,479.77 | 11,262,060.12 | 11,166,418.41 | 10,800,104.25 | |
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