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| 中信特钢(000708) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,876.59 | 15,372.97 | 38,034.24 | 33,673.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 27,432.42 | 26,517.16 | 30,784.08 | 55,330.82 | |
| 应收账款 | 27,760.59 | 32,672.96 | 23,565.96 | 30,878.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,487.70 | 8,379.80 | 9,106.71 | 29,209.98 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,143.09 | 4,592.95 | 1,366.42 | 1,916.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 100,913.07 | 121,176.72 | 123,401.78 | 104,263.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 208,613.45 | 208,712.57 | 226,259.19 | 255,272.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,778.93 | 49,239.25 | 39,320.21 | 30,646.52 | |
| 工程物资 | -- | 275.70 | 275.70 | 275.70 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 223,326.90 | 176,003.39 | 179,808.02 | 176,626.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,675.51 | 2,698.01 | 2,720.51 | 2,743.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,569.35 | 1,485.79 | 1,485.79 | 1,485.79 | |
| 其他非流动资产 | 23,175.00 | 24,567.20 | 24,159.55 | 29,220.07 | |
| 非流动资产合计 | 261,525.68 | 254,269.34 | 247,769.78 | 240,997.44 | |
| 资产总计 | 470,139.13 | 462,981.90 | 474,028.97 | 496,269.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 47,880.70 | 42,991.00 | 47,567.09 | 56,850.11 | |
| 应付账款 | 76,189.50 | 78,944.44 | 95,560.66 | 93,944.92 | |
| 预收款项 | 17,540.48 | 16,698.11 | 14,986.24 | 16,687.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,890.47 | 2,219.12 | 2,441.21 | 1,973.21 | |
| 应交税费 | -118.56 | -2,669.70 | 3,293.25 | 3,570.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 178.26 | 172.71 | 167.09 | 161.48 | |
| 应付股利 | 221.97 | 221.97 | 221.97 | 107.97 | |
| 其他应付款 | 12,985.67 | 24,410.34 | 22,892.72 | 29,422.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,290.50 | 13,290.50 | 290.50 | 290.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 175,558.99 | 176,778.48 | 187,920.74 | 203,508.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 5,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,659.41 | 4,907.46 | 4,907.46 | 4,907.46 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,659.41 | 9,907.46 | 22,907.46 | 22,907.46 | |
| 负债合计 | 180,218.40 | 186,685.94 | 210,828.19 | 226,416.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,940.85 | 44,940.85 | 44,940.85 | 44,940.85 | |
| 资本公积 | 48,565.33 | 48,565.33 | 48,565.33 | 48,565.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,611.44 | 22,611.44 | 22,611.44 | 22,611.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 173,803.11 | 160,178.35 | 147,083.16 | 153,735.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 289,920.73 | 276,295.97 | 263,200.78 | 269,853.41 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 289,920.73 | 276,295.97 | 263,200.78 | 269,853.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 470,139.13 | 462,981.90 | 474,028.97 | 496,269.82 | |
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