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| 苏宁环球(000718) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,489.55 | 100,385.27 | 82,223.06 | 112,051.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 95.00 | -- | 5.00 | 50.00 | |
| 应收账款 | 8,365.42 | 7,862.07 | 7,673.52 | 6,524.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 40,597.09 | 66,421.79 | 60,843.33 | 39,752.74 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,898.94 | 13,050.02 | 6,083.89 | 33,984.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,531,391.44 | 1,447,231.04 | 1,422,057.76 | 1,326,809.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,671,837.44 | 1,634,950.19 | 1,578,886.55 | 1,519,173.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,632.87 | 3,690.53 | 3,748.19 | 3,805.85 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 122.51 | 122.51 | 129.51 | 65.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 44,540.98 | 29,458.85 | 22,810.73 | 22,823.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,667.39 | 1,665.38 | 1,675.52 | 1,691.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 875.43 | 816.82 | 420.63 | 807.71 | |
| 递延所得税资产 | 6,344.36 | 7,845.98 | 6,793.28 | 5,858.52 | |
| 其他非流动资产 | 6,021.80 | 6,398.16 | 6,774.52 | 7,150.89 | |
| 非流动资产合计 | 63,205.34 | 49,998.23 | 42,352.40 | 42,202.62 | |
| 资产总计 | 1,735,042.78 | 1,684,948.42 | 1,621,238.94 | 1,561,376.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,250.00 | 28,500.00 | 42,000.00 | 65,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 174,067.31 | 161,480.65 | 123,418.52 | 98,245.08 | |
| 预收款项 | 342,418.54 | 324,059.19 | 401,756.30 | 388,451.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32.53 | 31.19 | 29.55 | 7.32 | |
| 应交税费 | 13,792.17 | 26,248.32 | 10,421.48 | 38,077.90 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1.20 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | |
| 应付股利 | 8,070.91 | 8,070.91 | 28,502.84 | 8,070.91 | |
| 其他应付款 | 303,156.86 | 270,603.79 | 193,702.73 | 165,069.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 187,513.00 | 70,000.00 | 87,000.00 | 48,530.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,056,302.52 | 889,002.23 | 886,839.58 | 811,860.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 240,955.00 | 358,513.00 | 342,283.00 | 351,883.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 240,955.00 | 358,513.00 | 342,283.00 | 351,883.00 | |
| 负债合计 | 1,297,257.52 | 1,247,515.23 | 1,229,122.58 | 1,163,743.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 204,319.26 | 204,319.26 | 170,266.05 | 170,266.05 | |
| 资本公积 | 13,002.84 | 13,002.84 | 30,029.45 | 30,029.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,948.96 | 17,932.72 | 17,932.72 | 17,932.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 178,990.68 | 177,976.23 | 151,332.67 | 158,576.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 414,261.74 | 413,231.04 | 369,560.88 | 376,804.26 | |
| 少数股东权益 | 23,523.52 | 24,202.15 | 22,555.48 | 20,828.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 437,785.26 | 437,433.19 | 392,116.37 | 397,632.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,735,042.78 | 1,684,948.42 | 1,621,238.94 | 1,561,376.21 | |
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