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| 中原传媒(000719) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 424,748.88 | 354,023.02 | 371,414.21 | 243,541.19 | |
| 交易性金融资产 | 48,433.68 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 105,705.98 | 125,216.82 | 74,217.29 | 150,344.42 | |
| 应收票据 | 1,066.96 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 104,639.02 | 125,216.82 | 74,217.29 | 150,344.42 | |
| 应收款项融资 | 1,979.55 | 1,574.63 | 2,190.29 | 5,627.41 | |
| 预付款项 | 36,215.53 | 43,007.81 | 51,297.11 | 47,251.58 | |
| 其他应收款(合计) | 12,865.96 | 10,598.90 | 9,931.03 | 7,577.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 0.17 | 892.85 | 892.85 | 892.85 | |
| 其他应收款 | 12,865.80 | -- | 9,038.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 117,124.63 | 159,952.07 | 148,855.16 | 143,004.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,036.28 | 150,620.36 | 158,896.40 | 181,613.59 | |
| 流动资产合计 | 782,110.50 | 844,993.60 | 816,801.49 | 778,959.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,124.90 | 561.44 | 366.44 | 366.44 | |
| 投资性房地产 | 65,042.27 | 62,385.39 | 63,102.09 | 62,415.52 | |
| 在建工程(合计) | 88,474.73 | 73,291.61 | 66,246.22 | 61,161.58 | |
| 在建工程 | 88,474.73 | -- | 66,246.22 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 151,840.78 | 150,429.30 | 149,281.33 | 143,644.49 | |
| 固定资产净额 | 151,782.39 | -- | 149,272.15 | -- | |
| 固定资产清理 | 58.39 | -- | 9.17 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 120,619.13 | 121,875.25 | 122,193.26 | 122,921.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,910.60 | 7,517.69 | 7,459.46 | 7,576.44 | |
| 递延所得税资产 | 4,479.01 | 2,530.28 | 2,542.33 | 2,536.87 | |
| 其他非流动资产 | 71,334.04 | 11,360.54 | 11,360.54 | 11,360.54 | |
| 非流动资产合计 | 582,879.02 | 491,061.18 | 483,661.35 | 473,450.33 | |
| 资产总计 | 1,364,989.52 | 1,336,054.79 | 1,300,462.84 | 1,252,410.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 289,685.45 | 279,088.05 | 234,817.26 | 253,235.91 | |
| 应付票据 | 23,734.81 | 16,517.01 | 9,736.07 | 17,463.19 | |
| 应付账款 | 265,950.63 | 262,571.03 | 225,081.19 | 235,772.73 | |
| 预收款项 | 1,479.53 | 69,609.60 | 68,756.16 | 45,000.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,161.18 | 19,635.09 | 20,029.66 | 18,181.35 | |
| 应交税费 | 5,612.70 | 4,393.04 | 4,175.10 | 3,042.72 | |
| 其他应付款(合计) | 45,428.91 | 46,698.74 | 75,392.84 | 36,922.79 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 28,649.71 | -- | |
| 其他应付款 | 45,428.91 | -- | 46,743.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 939.41 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 418,128.77 | 425,160.49 | 408,609.35 | 361,200.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 33,222.34 | 35,130.52 | 35,183.92 | 35,224.34 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 400.00 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.26 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 15,690.68 | 14,435.59 | 13,658.34 | 14,418.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 48,913.27 | 49,966.12 | 48,842.26 | 49,642.72 | |
| 负债合计 | 467,042.04 | 475,126.61 | 457,451.61 | 410,843.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,320.37 | 102,320.37 | 102,320.37 | 102,320.37 | |
| 资本公积 | 276,247.67 | 273,689.93 | 273,494.93 | 276,257.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,734.76 | -967.89 | -967.89 | -610.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,503.12 | 25,239.87 | 25,239.87 | 25,239.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 487,883.29 | 454,765.91 | 437,632.37 | 432,890.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 893,219.69 | 855,048.19 | 837,719.65 | 836,097.32 | |
| 少数股东权益 | 4,727.78 | 5,879.98 | 5,291.58 | 5,469.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 897,947.48 | 860,928.18 | 843,011.23 | 841,566.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,364,989.52 | 1,336,054.79 | 1,300,462.84 | 1,252,410.02 | |
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