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冠捷科技(000727) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,527.96 | 12,824.22 | 7,234.53 | 9,426.44 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 16,147.06 | 17,937.52 | 19,607.41 | 16,903.31 | |
应收票据 | 693.10 | 491.08 | 742.62 | 628.26 | |
应收账款 | 15,453.96 | 17,446.43 | 18,864.79 | 16,275.05 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 708.17 | 1,083.65 | 1,863.76 | 756.44 | |
其他应收款(合计) | 1,301.06 | 565.85 | 682.99 | 646.78 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 80.67 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | |
其他应收款 | 1,220.38 | 531.31 | 648.45 | 612.23 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 15,610.81 | 20,066.42 | 18,840.82 | 14,172.91 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 5.31 | 6.02 | 10.93 | 15.83 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | 67.41 | 85.95 | 130.30 | |
流动资产合计 | 49,300.38 | 52,551.09 | 48,326.38 | 42,052.01 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,405.11 | 8,470.90 | 8,851.98 | 7,931.23 | |
投资性房地产 | 1,073.78 | 1,085.63 | 1,097.49 | -- | |
在建工程(合计) | 233.20 | 467.97 | 427.10 | 311.28 | |
在建工程 | 233.20 | 467.97 | 427.10 | 311.28 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 48,551.29 | 50,223.81 | 51,052.82 | 40,939.81 | |
固定资产净额 | 48,551.29 | 50,215.05 | 51,044.07 | 40,931.05 | |
固定资产清理 | -- | 8.76 | 8.76 | 8.76 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,696.60 | 6,980.67 | 6,608.19 | 5,987.92 | |
开发支出 | 5,561.17 | 8,301.79 | 7,485.32 | 4,467.99 | |
商誉 | -- | 163.30 | 163.30 | 163.30 | |
长期待摊费用 | 1,051.91 | 1,101.85 | 1,179.36 | 1,035.78 | |
递延所得税资产 | 138.15 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 69,711.23 | 76,892.59 | 76,962.25 | 60,933.99 | |
资产总计 | 119,011.61 | 129,443.68 | 125,288.63 | 102,986.00 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 17,900.00 | 17,405.00 | 17,705.00 | 9,800.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 15,916.82 | 18,938.46 | 18,304.96 | 15,970.16 | |
应付票据 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
应付账款 | 15,916.82 | 18,938.46 | 18,304.96 | 13,970.16 | |
预收款项 | 540.12 | 992.75 | 1,447.70 | 699.94 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 300.37 | 245.05 | 246.94 | 293.53 | |
应交税费 | -478.20 | -1,185.43 | -785.80 | -705.10 | |
其他应付款(合计) | 36,712.34 | 42,726.61 | 37,903.03 | 26,321.34 | |
应付利息 | 10.91 | 50.79 | 50.79 | 50.79 | |
应付股利 | 904.65 | 904.65 | 935.31 | 628.72 | |
其他应付款 | 35,796.78 | 41,771.17 | 36,916.92 | 25,641.83 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 74,391.46 | 79,122.43 | 74,821.83 | 52,379.86 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,200.00 | 4,500.00 | 3,500.00 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 640.00 | 840.00 | 640.00 | 640.00 | |
长期应付款 | 640.00 | 840.00 | 640.00 | 640.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 357.71 | 822.11 | 875.17 | 863.59 | |
递延所得税负债 | 23.32 | 38.02 | 38.02 | 38.02 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 664.41 | 1,159.08 | 1,166.10 | 1,166.10 | |
非流动负债合计 | 2,885.43 | 7,359.22 | 6,219.30 | 2,707.72 | |
负债合计 | 77,276.89 | 86,481.65 | 81,041.12 | 55,087.58 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 35,915.74 | 35,915.74 | 35,915.74 | 35,915.74 | |
资本公积 | 48,488.24 | 46,082.40 | 46,082.40 | 49,234.09 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,914.30 | 9,914.30 | 9,914.30 | 9,914.30 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -48,216.17 | -45,697.22 | -44,683.16 | -44,871.02 | |
归属于母公司股东权益合计 | 46,102.11 | 46,215.23 | 47,229.29 | 50,193.11 | |
少数股东权益 | -4,367.39 | -3,253.19 | -2,981.78 | -2,294.69 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 41,734.71 | 42,962.03 | 44,247.51 | 47,898.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,011.61 | 129,443.68 | 125,288.63 | 102,986.00 |
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