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ST泰禾(000732) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 37,176.14 | 22,953.10 | 20,962.28 | 37,134.40 | |
交易性金融资产 | 216.48 | 223.25 | 235.65 | 239.49 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 543.90 | 755.09 | 451.53 | 554.90 | |
应收账款 | 16,883.11 | 8,872.51 | 8,318.85 | 4,321.91 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 47,796.56 | 182,996.19 | 124,419.88 | 32,229.17 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,631.88 | 27,756.38 | 1,961.98 | 39,979.37 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 678,856.45 | 541,028.84 | 527,473.63 | 467,291.63 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 783,104.51 | 784,585.36 | 683,823.79 | 581,750.86 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 26,044.74 | 517.61 | 517.61 | 518.89 | |
投资性房地产 | 625.06 | 636.41 | 647.76 | 659.10 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 15.60 | 772.78 | 767.69 | 769.33 | |
工程物资 | 2.72 | 39.96 | 44.90 | 44.90 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 5,146.95 | 5,292.17 | 4,885.89 | 4,266.42 | |
固定资产清理 | -- | 6,248.26 | 6,248.26 | 6,247.87 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,312.87 | 1,342.97 | 1,362.98 | 1,385.19 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 236.66 | 180.07 | 156.93 | 169.99 | |
递延所得税资产 | 6,058.07 | 6,073.19 | 5,739.86 | 5,512.98 | |
其他非流动资产 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
非流动资产合计 | 39,742.67 | 21,403.42 | 20,371.88 | 19,574.68 | |
资产总计 | 822,847.17 | 805,988.78 | 704,195.67 | 601,325.54 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 220.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 18,938.95 | 5,667.77 | 6,543.85 | 4,237.93 | |
预收款项 | 129,156.30 | 257,913.40 | 220,717.43 | 191,438.84 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,203.01 | 765.44 | 789.36 | 803.82 | |
应交税费 | 30,797.04 | 10,108.42 | 13,289.63 | 20,437.15 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 13,117.98 | 11,477.70 | 7,839.66 | 6,674.02 | |
应付股利 | 229.13 | 274.29 | 229.13 | 229.13 | |
其他应付款 | 109,510.61 | 71,226.30 | 23,974.47 | 35,342.65 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,818.73 | 7,731.43 | 7,736.43 | 2,536.43 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 309,991.75 | 365,804.75 | 281,759.96 | 262,339.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 254,030.54 | 245,264.27 | 229,718.38 | 150,613.40 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,913.86 | 1,913.86 | 1,913.86 | 1,913.86 | |
专项应付款 | 6,325.06 | 12,627.83 | 13,177.57 | 13,818.88 | |
预计非流动负债 | 2,990.00 | 2,990.00 | 4,990.00 | 4,990.00 | |
递延所得税负债 | 0.81 | 0.52 | 0.26 | 0.38 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 265,260.27 | 262,796.49 | 249,800.07 | 171,336.52 | |
负债合计 | 575,252.02 | 628,601.23 | 531,560.03 | 433,676.49 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 101,717.80 | 101,717.80 | 101,717.80 | 101,717.80 | |
资本公积 | 58,274.36 | 57,898.34 | 57,898.34 | 57,898.91 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,270.36 | 7,270.36 | 7,270.36 | 7,270.36 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 35,964.91 | 5,885.84 | 1,612.64 | -3,251.28 | |
归属于母公司股东权益合计 | 203,227.42 | 172,772.33 | 168,499.13 | 163,635.79 | |
少数股东权益 | 44,367.73 | 4,615.21 | 4,136.51 | 4,013.25 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 247,595.16 | 177,387.54 | 172,635.64 | 167,649.04 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 822,847.17 | 805,988.78 | 704,195.67 | 601,325.54 |
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