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| 振华科技(000733) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,851.37 | 105,666.43 | 103,318.44 | 91,416.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 228,256.56 | -- | 262,772.24 | -- | |
| 应收票据 | 95,821.93 | 49,529.50 | 45,172.12 | 76,985.14 | |
| 应收账款 | 132,434.63 | 194,392.58 | 217,600.12 | 156,671.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,686.31 | 15,698.86 | 11,438.31 | 16,327.19 | |
| 其他应收款(合计) | 6,726.86 | -- | 8,897.43 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 690.40 | 690.40 | 690.40 | |
| 其他应收款 | 6,726.86 | 7,876.52 | 8,207.04 | 6,444.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 176,592.25 | 167,752.68 | 135,315.80 | 140,636.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,883.54 | 12,426.79 | 7,117.15 | 11,539.78 | |
| 流动资产合计 | 569,996.88 | 554,033.75 | 528,859.38 | 500,712.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24,329.83 | 11,427.54 | 3,200.00 | 3,233.96 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,726.34 | 21,996.38 | 21,710.11 | 21,634.70 | |
| 投资性房地产 | 31,252.78 | 18,074.66 | 12,754.17 | 12,892.00 | |
| 在建工程(合计) | 29,926.40 | -- | 54,337.66 | -- | |
| 在建工程 | 29,926.40 | 48,838.06 | 54,337.66 | 48,678.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 110,816.87 | -- | 93,476.43 | -- | |
| 固定资产净额 | 110,760.46 | 97,452.86 | 93,476.43 | 90,521.43 | |
| 固定资产清理 | 56.40 | 162.30 | -- | 148.12 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,202.51 | 19,640.03 | 19,593.47 | 19,667.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,322.98 | 4,120.01 | 4,289.30 | 4,638.76 | |
| 递延所得税资产 | 4,665.83 | 3,771.55 | 3,786.86 | 3,668.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 248,243.53 | 225,483.39 | 213,147.99 | 205,083.44 | |
| 资产总计 | 818,240.41 | 779,517.15 | 742,007.37 | 705,795.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 121,143.66 | 92,416.52 | 92,070.60 | 89,334.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 189,389.71 | -- | 165,580.71 | -- | |
| 应付票据 | 78,784.90 | 64,300.64 | 64,179.03 | 44,803.34 | |
| 应付账款 | 110,604.81 | 114,133.64 | 101,401.68 | 101,961.50 | |
| 预收款项 | 3,154.98 | 4,249.68 | 3,105.61 | 2,213.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 266.09 | 4,016.01 | 3,590.35 | 2,269.52 | |
| 应交税费 | 5,296.28 | 2,610.43 | 2,829.12 | 2,386.89 | |
| 其他应付款(合计) | 30,859.69 | -- | 32,468.82 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 301.01 | 951.45 | 179.03 | |
| 其他应付款 | 30,859.69 | 39,023.33 | 31,517.37 | 26,845.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | 15,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 351,110.39 | 321,051.27 | 300,645.21 | 284,994.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,880.10 | 16,000.00 | 16,000.00 | 1,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,249.96 | 1,312.81 | 1,405.75 | 1,422.14 | |
| 长期应付款(合计) | 14,411.26 | -- | 22,830.13 | -- | |
| 长期应付款 | 1,461.92 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 12,949.33 | 19,325.12 | 22,830.13 | 20,110.13 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,219.22 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | |
| 长期递延收益 | 11,509.79 | 12,720.55 | 9,936.90 | 9,683.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,270.33 | 49,364.81 | 50,179.12 | 32,221.82 | |
| 负债合计 | 413,380.72 | 370,416.08 | 350,824.33 | 317,216.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,934.22 | 46,934.22 | 46,934.22 | 46,934.22 | |
| 资本公积 | 243,952.40 | 234,362.84 | 229,612.84 | 229,612.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 15,635.34 | 7,937.23 | -300.32 | -266.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,611.70 | 14,027.65 | 14,027.65 | 14,027.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,513.97 | 76,266.85 | 71,628.83 | 68,113.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 398,647.63 | 379,528.80 | 361,903.23 | 358,421.62 | |
| 少数股东权益 | 6,212.05 | 29,572.27 | 29,279.81 | 30,157.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 404,859.69 | 409,101.07 | 391,183.04 | 388,579.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 818,240.41 | 779,517.15 | 742,007.37 | 705,795.89 | |
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