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| 罗牛山(000735) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,467.68 | 82,503.30 | 47,289.87 | 32,287.02 | |
| 交易性金融资产 | 7,175.85 | 4,461.80 | 4,781.36 | 2,438.78 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,729.50 | 1,800.21 | 1,413.49 | 1,584.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,336.03 | 14,936.27 | 8,590.95 | 6,062.06 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 188.83 | -- | |
| 其他应收款 | 9,048.38 | 23,181.89 | 51,132.27 | 62,428.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,903.32 | 48,629.54 | 41,471.73 | 41,190.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,308.25 | 2,569.01 | 2,569.01 | 2,569.01 | |
| 流动资产合计 | 118,969.01 | 178,082.02 | 157,437.51 | 148,560.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,600.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 90,608.03 | 57,761.53 | 49,518.89 | 48,258.30 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,145.18 | 5,735.90 | 5,292.01 | 5,239.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 85,501.85 | 82,492.99 | 83,387.02 | 84,039.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 3,621.63 | 3,578.16 | 3,648.32 | 3,501.74 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,250.78 | 39,488.16 | 28,609.96 | 28,743.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,538.97 | 5,425.97 | 5,425.97 | 5,425.97 | |
| 长期待摊费用 | 500.04 | 536.52 | 548.76 | 539.87 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 243,766.48 | 195,019.23 | 176,430.92 | 175,748.75 | |
| 资产总计 | 362,735.50 | 373,101.25 | 333,868.43 | 324,308.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | 52.55 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,623.46 | 6,948.58 | 4,549.92 | 4,886.14 | |
| 预收款项 | 35,912.61 | 58,729.44 | 41,982.64 | 42,897.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,464.33 | 1,934.08 | 1,937.22 | 2,051.06 | |
| 应交税费 | 160.30 | -2,745.49 | -2,138.58 | -1,466.86 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 211.51 | 88.11 | 88.11 | 88.11 | |
| 应付股利 | 217.38 | 217.38 | 217.38 | 217.38 | |
| 其他应付款 | 15,628.87 | 16,211.71 | 15,152.71 | 19,686.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,936.24 | 18,637.13 | 1,687.13 | 1,371.98 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 82,154.70 | 100,073.48 | 63,476.52 | 69,731.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 94,045.00 | 96,345.00 | 94,885.00 | 79,935.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 2,429.40 | 2,429.40 | 2,429.40 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,070.84 | 4,044.88 | 4,063.09 | 3,958.42 | |
| 非流动负债合计 | 98,115.84 | 102,819.27 | 101,377.49 | 86,322.82 | |
| 负债合计 | 180,270.54 | 202,892.76 | 164,854.01 | 156,054.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,013.20 | 88,013.20 | 88,013.20 | 88,013.20 | |
| 资本公积 | 30,944.05 | 21,535.28 | 21,535.28 | 21,535.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,973.89 | 10,973.89 | 10,973.89 | 10,973.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,275.86 | 39,848.25 | 39,123.27 | 38,562.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 171,207.01 | 160,370.62 | 159,645.64 | 159,085.29 | |
| 少数股东权益 | 11,257.95 | 9,837.87 | 9,368.79 | 9,169.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 182,464.96 | 170,208.49 | 169,014.43 | 168,254.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 362,735.50 | 373,101.25 | 333,868.43 | 324,308.89 | |
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