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| 罗牛山(000735) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,982.75 | 29,728.46 | 38,114.33 | 39,080.71 | 48,058.58 |
| 交易性金融资产 | 5.22 | 17.90 | 10.68 | 4.60 | 35.66 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,115.92 | 3,356.08 | 3,657.32 | 1,200.49 | 1,424.29 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,115.92 | 3,356.08 | 3,657.32 | 1,200.49 | 1,424.29 |
| 预付款项 | 1,045.39 | 660.73 | 896.43 | 902.68 | 825.77 |
| 应收利息 | 149.93 | -- | 44.93 | -- | 146.17 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,531.12 | -- | 15,721.91 | 28,420.72 | 27,741.78 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 76,016.14 | 79,744.60 | 80,531.36 | 71,013.79 | 82,366.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 20,247.29 | 16,750.14 | 15,421.61 | 16,554.16 | 20,468.87 |
| 流动资产合计 | 135,093.76 | 149,509.65 | 154,398.57 | 157,177.15 | 181,067.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 21,354.58 | 22,742.68 | 21,347.25 | 23,474.88 | 23,074.88 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 23,129.24 | 20,456.82 | 20,456.82 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | 4,338.97 | 4,338.97 | 4,639.39 | 4,639.39 |
| 长期股权投资 | 112,427.23 | 114,332.72 | 113,105.69 | 104,468.23 | 104,415.99 |
| 投资性房地产 | 6,800.40 | 5,332.43 | 6,072.30 | 5,466.17 | 5,512.91 |
| 固定资产净额 | 250,945.92 | -- | 246,843.58 | 213,977.75 | 216,647.17 |
| 在建工程 | 9,405.32 | -- | 17,294.87 | 54,804.00 | 53,037.54 |
| 工程物资 | 27.24 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 2,686.61 | 3,839.56 | 3,546.96 | 3,429.76 | 3,855.10 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 32,591.65 | 33,004.03 | 33,197.27 | 33,154.46 | 33,128.72 |
| 开发支出 | 44.00 | 35.26 | 26.52 | -- | 16.01 |
| 商誉 | 3,346.78 | 3,346.78 | 3,346.78 | 3,346.78 | 3,346.78 |
| 长期待摊费用 | 2,402.97 | 2,553.68 | 2,405.66 | 1,692.40 | 1,719.69 |
| 递延所得税资产 | 619.08 | 635.35 | 635.35 | 617.27 | 626.94 |
| 其他非流动资产 | 1,745.68 | 1,568.57 | 1,836.14 | 896.42 | 1,580.79 |
| 非流动资产合计 | 467,526.71 | 475,522.65 | 477,126.58 | 470,424.33 | 472,058.72 |
| 资产总计 | 602,620.47 | 625,032.30 | 631,525.15 | 627,601.48 | 653,126.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,600.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 33,384.93 | 28,339.83 | 31,499.18 | 39,857.78 | 45,105.69 |
| 应付票据 | 2,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 30,884.93 | -- | 31,499.18 | -- | 45,105.69 |
| 预收款项 | 14,203.49 | 19,365.87 | 18,091.64 | 23,495.37 | 42,812.60 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,368.49 | 2,297.83 | 3,840.59 | 1,996.76 | 1,792.70 |
| 应交税费 | 8,198.78 | 7,016.32 | 9,938.95 | 8,352.20 | 9,805.26 |
| 应付利息 | 52.22 | -- | 108.68 | -- | 52.19 |
| 应付股利 | 277.05 | -- | 278.88 | -- | 278.88 |
| 其他应付款 | 5,760.76 | -- | 9,727.80 | 12,860.17 | 11,574.69 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,631.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 6,500.00 | 14,390.00 |
| 其他流动负债 | -- | 0.62 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 118,476.72 | 88,013.12 | 92,485.72 | 102,062.27 | 132,812.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,000.00 | 62,000.00 | 62,000.00 | 53,500.00 | 53,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | 0.97 | 1.48 | 0.54 | 5.68 |
| 长期递延收益 | 66,733.23 | 67,130.56 | 67,945.40 | 67,834.41 | 68,156.06 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 79,733.23 | 129,131.53 | 129,946.87 | 121,334.95 | 121,661.73 |
| 负债合计 | 198,209.95 | 217,144.65 | 222,432.59 | 223,397.22 | 254,473.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,151.36 | 115,151.36 | 115,151.36 | 115,151.36 | 115,151.36 |
| 资本公积 | 158,896.80 | 158,896.80 | 158,896.80 | 158,896.80 | 158,896.80 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -916.05 | -916.05 | -916.05 | -5,978.44 | -5,978.44 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,366.76 | 21,366.76 | 21,366.76 | 15,395.63 | 15,395.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 97,930.32 | 101,328.33 | 102,673.21 | 108,748.01 | 103,310.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 392,429.17 | 395,827.18 | 397,172.06 | 392,213.35 | 386,775.53 |
| 少数股东权益 | 11,981.35 | 12,060.47 | 11,920.50 | 11,990.91 | 11,876.81 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 404,410.53 | 407,887.65 | 409,092.56 | 404,204.26 | 398,652.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 602,620.47 | 625,032.30 | 631,525.15 | 627,601.48 | 653,126.08 |
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