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| 普洛药业(000739) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,151.46 | 26,755.41 | 34,462.50 | 27,341.79 | |
| 交易性金融资产 | 188.05 | 180.11 | 176.91 | 172.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,774.27 | 7,263.76 | 6,983.46 | 7,413.78 | |
| 应收账款 | 58,082.08 | 20,678.69 | 23,957.48 | 24,174.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,433.45 | 6,480.41 | 4,491.98 | 3,584.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,822.84 | 243.59 | 378.74 | 249.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,766.28 | 27,805.22 | 24,120.28 | 26,593.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 207,218.42 | 89,407.19 | 94,571.34 | 89,529.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,219.07 | 10,861.26 | 10,457.20 | 6,528.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 144,294.61 | 78,572.29 | 79,636.59 | 80,878.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,917.41 | 25,714.48 | 25,945.98 | 26,431.28 | |
| 开发支出 | 1,235.00 | 773.69 | 688.39 | 984.14 | |
| 商誉 | 2,031.01 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 24.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,732.45 | 1,217.59 | 1,217.59 | 993.98 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 203,503.65 | 117,189.31 | 117,995.75 | 115,866.26 | |
| 资产总计 | 410,722.07 | 206,596.50 | 212,567.09 | 205,395.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 121,978.59 | 58,627.14 | 61,751.14 | 62,183.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 69,473.23 | 15,900.00 | 21,150.00 | 21,250.00 | |
| 应付账款 | 47,349.73 | 28,980.49 | 25,306.82 | 22,379.94 | |
| 预收款项 | 2,790.65 | 986.22 | 2,139.04 | 2,022.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,346.38 | 2,096.70 | 1,699.17 | 1,753.85 | |
| 应交税费 | 5,706.48 | 3,034.02 | 3,023.21 | 2,056.35 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 142.68 | 148.36 | 122.49 | 141.72 | |
| 应付股利 | 46.92 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,189.81 | 5,981.27 | 7,021.38 | 4,793.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,285.42 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其他流动负债 | 702.00 | 330.77 | 486.62 | 309.96 | |
| 流动负债合计 | 263,011.90 | 116,184.97 | 122,799.87 | 116,991.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,750.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,850.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 77.04 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 45.86 | 46.36 | 46.36 | 46.91 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,279.79 | 4,533.24 | 4,711.55 | 3,725.79 | |
| 非流动负债合计 | 11,152.69 | 8,379.61 | 8,557.91 | 7,622.69 | |
| 负债合计 | 274,164.59 | 124,564.58 | 131,357.78 | 124,614.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,446.84 | 25,673.57 | 25,673.57 | 25,673.57 | |
| 资本公积 | 50,816.19 | 33,705.13 | 33,705.13 | 33,705.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,964.74 | 3,523.63 | 3,523.63 | 3,523.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,886.44 | 18,000.60 | 17,205.01 | 16,644.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,114.21 | 80,902.93 | 80,107.34 | 79,547.32 | |
| 少数股东权益 | 1,443.28 | 1,128.98 | 1,101.97 | 1,233.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 136,557.48 | 82,031.92 | 81,209.31 | 80,781.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 410,722.07 | 206,596.50 | 212,567.09 | 205,395.80 | |
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