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| 国海证券(000750) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 609,063.19 | 565,759.64 | 593,606.66 | 621,633.36 | |
| 其中：客户资金存款 | 476,198.89 | 511,659.97 | 523,362.96 | 537,042.73 | |
| 结算备付金 | 75,202.05 | 56,792.63 | 55,933.68 | 50,937.33 | |
| 其中：客户备付金 | 72,380.41 | 53,571.69 | 54,957.40 | 49,259.29 | |
| 融出资金 | 208,277.92 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融资产 | 107,259.50 | 138,782.66 | 233,876.25 | 274,436.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | 248,040.63 | 19,217.11 | 8,783.08 | 6,270.00 | |
| 应收账款 | 13,951.34 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 7,355.31 | 7,335.01 | 7,119.64 | 9,757.50 | |
| 存出保证金 | 101,724.99 | 103,295.58 | 74,456.48 | 88,689.54 | |
| 可供出售金融资产 | 33,728.57 | 39,939.29 | 53,046.92 | 80,358.22 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,759.14 | 16,011.73 | 7,098.96 | 3,000.00 | |
| 固定资产 | 19,015.16 | 19,805.43 | 20,628.32 | 21,572.78 | |
| 无形资产 | 6,214.94 | 4,849.80 | 4,939.04 | 5,192.86 | |
| 其中：交易席位费 | -- | 8.50 | 10.00 | 11.50 | |
| 商誉 | 2,208.43 | 2,208.43 | 2,208.43 | 2,208.43 | |
| 递延所得税资产 | 805.90 | 334.54 | 456.73 | 369.76 | |
| 投资性房地产 | 2,523.08 | 2,554.96 | 2,586.84 | 2,618.72 | |
| 其他资产 | 5,502.32 | 197,723.14 | 143,775.06 | 108,435.45 | |
| 资产总计 | 1,458,632.48 | 1,174,609.94 | 1,208,516.08 | 1,275,480.41 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆入资金 | 72,000.00 | 62,000.00 | 47,000.00 | 30,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 卖出回购金融资产款 | -- | 32,270.00 | 102,319.00 | 164,594.83 | |
| 代理买卖证券款 | 614,114.50 | 632,479.12 | 622,821.37 | 650,384.09 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,033.19 | 8,233.93 | 3,693.00 | 5,643.17 | |
| 应交税费 | 8,814.50 | 6,779.16 | 6,092.32 | 5,302.81 | |
| 应付账款 | 5,174.50 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,561.67 | 1,719.96 | 1,792.42 | 1,858.38 | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 808.50 | 960.95 | 1,346.60 | 2,052.15 | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他负债 | 98,547.99 | 104,591.98 | 109,055.89 | 103,800.39 | |
| 负债合计 | 811,054.85 | 849,035.10 | 894,120.59 | 963,635.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 231,036.13 | 179,195.16 | 179,195.16 | 179,195.16 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 273,921.41 | 6,767.30 | 6,960.64 | 7,366.23 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积金金 | 24,180.00 | 21,250.12 | 21,250.12 | 21,250.12 | |
| 未分配利润 | 40,801.13 | 47,344.39 | 36,860.00 | 33,632.97 | |
| 一般风险准备 | 48,359.99 | 21,250.12 | 21,250.12 | 21,250.12 | |
| 交易风险准备 | -- | 21,250.12 | 21,250.12 | 21,250.12 | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 618,298.66 | 297,057.22 | 286,766.16 | 283,944.73 | |
| 少数股东权益 | 29,278.97 | 28,517.63 | 27,629.33 | 27,899.88 | |
| 所有者权益合计 | 647,577.63 | 325,574.84 | 314,395.49 | 311,844.61 | |
| 负债及股东权益总计 | 1,458,632.48 | 1,174,609.94 | 1,208,516.08 | 1,275,480.41 | |
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