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| 新华制药(000756) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,189.43 | 25,041.48 | 31,004.56 | 25,372.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,868.89 | 19,085.63 | 13,771.80 | 10,217.09 | |
| 应收账款 | 15,521.07 | 29,079.85 | 24,612.19 | 30,724.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,557.94 | 4,851.04 | 4,450.16 | 4,721.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,506.26 | 1,767.75 | 2,007.83 | 2,079.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,421.94 | 25,255.93 | 24,577.70 | 26,442.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 106,065.54 | 105,081.68 | 100,424.25 | 99,558.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,159.58 | 17,759.20 | 18,318.22 | 13,586.51 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,976.27 | 2,930.70 | 2,871.77 | 2,676.96 | |
| 投资性房地产 | 3,669.44 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 13,435.55 | 9,904.65 | 11,378.52 | 11,558.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 96,155.01 | 95,909.00 | 96,512.70 | 93,899.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,852.95 | 18,051.06 | 10,855.26 | 10,960.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 304.37 | 98.60 | 100.45 | 100.50 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 156,553.17 | 144,653.21 | 140,036.92 | 132,782.39 | |
| 资产总计 | 262,618.71 | 249,734.89 | 240,461.17 | 232,340.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,402.40 | 25,413.21 | 27,906.38 | 30,410.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 69.24 | 150.88 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 12,183.52 | 12,451.25 | 15,508.55 | 14,645.33 | |
| 应付账款 | 16,212.72 | 19,580.70 | 14,335.76 | 16,892.30 | |
| 预收款项 | 2,285.49 | 1,500.26 | 1,445.11 | 1,213.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,074.49 | 2,328.05 | 2,384.80 | 2,406.70 | |
| 应交税费 | -17.62 | 945.04 | 1,008.70 | 1,022.77 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 34.70 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 583.20 | 583.20 | 1,454.45 | 532.51 | |
| 其他应付款 | 11,473.55 | 10,048.81 | 9,701.83 | 9,810.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 62,232.45 | 72,850.52 | 73,814.82 | 77,085.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 968.11 | 1,415.38 | 1,489.96 | 769.67 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,421.79 | 4,846.54 | 356.15 | 356.15 | |
| 非流动负债合计 | 33,389.90 | 16,261.92 | 7,846.11 | 1,125.82 | |
| 负债合计 | 95,622.35 | 89,112.44 | 81,660.93 | 78,210.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,731.28 | 45,731.28 | 45,731.28 | 45,731.28 | |
| 资本公积 | 70,960.06 | 68,774.30 | 69,264.51 | 65,242.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,719.88 | 16,730.95 | 16,730.95 | 16,730.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,919.51 | 26,000.77 | 23,672.72 | 22,888.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 163,364.58 | 157,280.49 | 155,442.65 | 150,636.66 | |
| 少数股东权益 | 3,631.77 | 3,341.96 | 3,357.59 | 3,493.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,996.35 | 160,622.44 | 158,800.24 | 154,129.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 262,618.71 | 249,734.89 | 240,461.17 | 232,340.81 | |
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