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| 中百集团(000759) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 148,137.42 | 172,254.31 | 166,986.36 | 118,318.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 157.65 | 504.50 | 180.00 | 378.60 | |
| 应收账款 | 7,821.51 | 12,337.73 | 11,104.40 | 10,999.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 54,202.06 | 47,456.70 | 48,519.78 | 49,161.62 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,109.97 | 4,390.59 | 3,885.57 | 4,103.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 184,096.55 | 155,915.83 | 140,799.68 | 152,886.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 1,026.30 | |
| 流动资产合计 | 403,525.17 | 392,859.66 | 371,475.79 | 336,875.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,910.00 | 3,910.00 | 3,910.00 | 3,910.00 | |
| 投资性房地产 | 5,681.13 | 5,682.66 | 5,718.98 | 5,755.30 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 74,344.86 | 83,267.74 | 78,914.75 | 76,754.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 209,644.63 | 210,927.74 | 207,492.55 | 208,947.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,968.81 | 44,029.03 | 44,298.70 | 37,309.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,952.16 | 3,952.16 | 3,952.16 | 3,952.16 | |
| 长期待摊费用 | 58,566.95 | 55,107.47 | 54,673.67 | 53,824.39 | |
| 递延所得税资产 | 238.22 | 214.97 | 133.84 | 124.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 387,306.78 | 407,091.78 | 399,094.66 | 390,578.21 | |
| 资产总计 | 790,831.95 | 799,951.43 | 770,570.45 | 727,453.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,000.00 | 30,000.00 | 35,500.00 | 55,531.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 51,780.50 | 38,062.12 | 33,284.20 | 41,463.63 | |
| 应付账款 | 170,539.67 | 173,458.05 | 163,610.13 | 148,421.20 | |
| 预收款项 | 175,854.94 | 178,299.64 | 145,183.68 | 153,002.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11.92 | 15.42 | 175.72 | 116.00 | |
| 应交税费 | 10,530.69 | 9,765.05 | 14,156.11 | 10,163.14 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,797.20 | 1,144.70 | 519.79 | 27.71 | |
| 应付股利 | 74.67 | 74.67 | 74.67 | 74.67 | |
| 其他应付款 | 19,190.03 | 25,757.64 | 27,447.79 | 29,885.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 其他流动负债 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 498,779.64 | 506,577.30 | 471,452.10 | 440,185.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 373.33 | 443.33 | 575.73 | 645.73 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 773.33 | 443.33 | 575.73 | 645.73 | |
| 负债合计 | 499,552.97 | 507,020.63 | 472,027.82 | 440,831.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 | |
| 资本公积 | 107,566.36 | 107,554.05 | 107,554.05 | 107,554.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,046.78 | 21,221.51 | 21,221.51 | 21,221.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 88,623.58 | 85,398.31 | 85,234.40 | 80,315.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 288,338.87 | 282,276.02 | 281,970.31 | 277,193.05 | |
| 少数股东权益 | 2,940.11 | 10,654.78 | 16,560.64 | 9,429.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 291,278.98 | 292,930.80 | 298,542.63 | 286,622.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 790,831.95 | 799,951.43 | 770,570.45 | 727,453.81 | |
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