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| 北大医药(000788) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,875.45 | 84,369.34 | 86,801.37 | 70,775.59 | |
| 交易性金融资产 | 40.85 | 22.80 | 8.19 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,871.69 | 4,291.73 | 6,971.63 | 6,230.41 | |
| 应收账款 | 66,878.43 | 83,126.95 | 65,462.18 | 73,532.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,940.87 | 8,598.03 | 10,207.56 | 5,009.55 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,099.94 | 9,579.72 | 10,421.61 | 5,822.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,018.94 | 41,582.12 | 46,202.74 | 37,966.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,483.82 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 207,210.00 | 231,570.69 | 226,075.28 | 199,337.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 216.24 | 204.67 | 236.85 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 51,886.79 | 153,589.26 | 147,749.42 | 139,360.23 | |
| 工程物资 | 147.50 | 263.55 | 149.12 | 135.83 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 144,263.94 | 38,337.83 | 37,095.08 | 37,929.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,342.50 | 13,874.81 | 13,989.19 | 13,661.87 | |
| 开发支出 | 836.79 | 1,057.49 | 918.29 | 900.25 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 106.13 | 62.73 | 67.31 | 60.60 | |
| 递延所得税资产 | 760.44 | 695.64 | 730.03 | 675.73 | |
| 其他非流动资产 | 2,351.66 | 2,351.66 | 2,351.66 | 2,351.66 | |
| 非流动资产合计 | 215,695.76 | 210,449.21 | 203,254.77 | 195,313.00 | |
| 资产总计 | 422,905.76 | 442,019.90 | 429,330.06 | 394,650.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,749.87 | 99,008.39 | 98,958.77 | 73,501.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 26,232.75 | 22,777.36 | 22,974.64 | 19,521.34 | |
| 应付账款 | 54,264.27 | 67,319.56 | 61,834.94 | 60,101.73 | |
| 预收款项 | 1,343.61 | 866.16 | 799.87 | 1,003.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,473.22 | 4,081.56 | 4,036.34 | 4,235.06 | |
| 应交税费 | 2,004.16 | -862.18 | -1,426.21 | -958.36 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 58.64 | 286.44 | 167.69 | 51.52 | |
| 应付股利 | 329.52 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | |
| 其他应付款 | 44,180.37 | 36,568.00 | 41,256.68 | 41,260.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,200.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 23,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 238,836.41 | 251,065.21 | 249,622.65 | 221,736.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 56,192.37 | 66,443.37 | 64,194.37 | 59,260.97 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 6,000.00 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6.13 | 25.31 | 21.38 | 24.98 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 10,087.94 | 126.88 | 132.25 | 137.63 | |
| 非流动负债合计 | 66,286.44 | 72,595.55 | 64,348.00 | 59,423.58 | |
| 负债合计 | 305,122.85 | 323,660.76 | 313,970.65 | 281,160.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,598.74 | 59,598.74 | 59,598.74 | 59,598.74 | |
| 资本公积 | 19,917.29 | 20,041.32 | 19,031.48 | 19,058.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,253.93 | 3,791.20 | 3,791.20 | 3,791.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,623.85 | 31,336.18 | 29,255.86 | 27,328.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,378.19 | 114,758.61 | 111,668.55 | 109,771.37 | |
| 少数股东权益 | 3,404.72 | 3,600.53 | 3,690.86 | 3,718.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,782.91 | 118,359.14 | 115,359.40 | 113,489.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 422,905.76 | 442,019.90 | 429,330.06 | 394,650.08 | |
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