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北大医药(000788) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 63,228.28 | 92,974.27 | 79,383.69 | 61,171.47 | |
交易性金融资产 | 74.54 | -57.21 | 22.52 | 11.68 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 4,644.58 | 3,211.31 | 3,514.32 | 2,583.54 | |
应收账款 | 70,824.01 | 84,782.10 | 76,789.81 | 75,429.11 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,718.99 | 21,361.02 | 6,629.35 | 4,660.47 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | 120.00 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 12,313.52 | 14,243.08 | 10,488.99 | 9,825.93 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 60,462.91 | 57,389.97 | 57,451.28 | 46,808.33 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,109.29 | 1,448.63 | 2,385.94 | 2,037.59 | |
流动资产合计 | 220,376.11 | 275,353.19 | 236,665.90 | 202,648.14 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 4,111.48 | 3,458.74 | 4,271.27 | -- | |
长期股权投资 | 4,078.13 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 23,799.37 | 37,391.43 | 37,050.03 | 56,307.76 | |
工程物资 | 16.02 | 1,276.14 | 132.42 | 442.72 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 179,413.22 | 153,779.06 | 155,918.42 | 140,472.10 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 24,080.60 | 17,018.86 | 17,214.34 | 15,179.39 | |
开发支出 | 1,072.08 | 3,090.11 | 1,728.28 | 3,649.04 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 455.44 | 212.44 | 143.51 | 123.87 | |
递延所得税资产 | 1,454.04 | 769.35 | 769.35 | 763.74 | |
其他非流动资产 | 2,351.66 | 2,351.66 | 2,351.66 | 2,351.66 | |
非流动资产合计 | 240,832.04 | 219,347.77 | 219,579.27 | 219,290.29 | |
资产总计 | 461,208.15 | 494,700.97 | 456,245.17 | 421,938.43 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 83,456.16 | 105,676.49 | 103,201.06 | 86,230.57 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 37,012.05 | 38,210.74 | 23,734.28 | 25,828.15 | |
应付账款 | 65,922.47 | 68,420.89 | 56,864.03 | 51,958.37 | |
预收款项 | 461.21 | 16,300.37 | 9,731.49 | 1,315.83 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,817.94 | 1,988.13 | 1,809.82 | 2,113.21 | |
应交税费 | 2,492.69 | 2,042.02 | 2,110.08 | 1,667.06 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 194.86 | 72.20 | 129.97 | 168.37 | |
应付股利 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 329.52 | |
其他应付款 | 73,032.52 | 49,164.42 | 50,379.42 | 43,392.61 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 19,400.00 | 18,728.05 | 18,728.05 | 19,200.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 283,809.81 | 300,623.23 | 266,708.13 | 232,203.69 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 54,459.14 | 61,940.33 | 58,598.33 | 59,827.37 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 11.18 | -8.58 | 3.38 | 1.75 | |
长期递延收益 | 9,599.84 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 10,052.51 | 10,057.88 | 10,063.26 | |
非流动负债合计 | 64,070.16 | 71,984.26 | 68,659.59 | 69,892.38 | |
负债合计 | 347,879.98 | 372,607.49 | 335,367.72 | 302,096.07 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 59,598.74 | 59,598.74 | 59,598.74 | 59,598.74 | |
资本公积 | 19,917.29 | 19,917.29 | 19,917.29 | 19,917.29 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -18.42 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,253.93 | 4,253.93 | 4,253.93 | 4,253.93 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 27,257.83 | 35,578.77 | 34,022.91 | 32,806.93 | |
归属于母公司股东权益合计 | 111,009.38 | 119,330.82 | 117,774.71 | 116,558.88 | |
少数股东权益 | 2,318.80 | 2,762.66 | 3,102.74 | 3,283.48 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 113,328.18 | 122,093.48 | 120,877.45 | 119,842.36 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 461,208.15 | 494,700.97 | 456,245.17 | 421,938.43 |
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