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| 华闻集团(000793) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 111,027.78 | 100,321.02 | 90,301.88 | 103,568.01 | |
| 交易性金融资产 | 444.74 | 241.17 | 73.60 | 70.68 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 215.67 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,882.91 | 19,858.96 | 18,325.03 | 14,410.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,241.94 | 10,593.63 | 6,225.96 | 8,605.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,928.48 | 17,644.05 | 20,841.60 | 17,130.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,641.11 | 34,624.52 | 22,137.22 | 12,227.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,789.80 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 187,172.41 | 183,283.34 | 157,905.29 | 156,012.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,104.00 | 950.00 | 950.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 34,032.94 | 26,037.73 | 17,702.23 | 18,960.56 | |
| 投资性房地产 | 2,204.87 | 380.92 | 385.73 | 390.55 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,954.92 | 3,966.59 | 2,783.87 | 5,848.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 111,905.38 | 110,643.14 | 111,631.28 | 107,912.60 | |
| 固定资产清理 | -- | 11.94 | 11.46 | 0.42 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,998.02 | 14,043.45 | 14,163.11 | 13,971.06 | |
| 开发支出 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,076.33 | 692.59 | 692.59 | 692.59 | |
| 长期待摊费用 | 2,024.46 | 3,066.11 | 2,594.36 | 1,001.79 | |
| 递延所得税资产 | 1,129.90 | 1,035.42 | 1,035.42 | 1,035.42 | |
| 其他非流动资产 | 49,600.00 | 49,600.00 | 49,600.00 | 49,600.00 | |
| 非流动资产合计 | 228,045.84 | 210,427.89 | 201,550.05 | 199,413.85 | |
| 资产总计 | 415,218.25 | 393,711.23 | 359,455.34 | 355,426.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 12,022.04 | 17,553.85 | 3,130.49 | 8,000.00 | |
| 应付账款 | 11,583.26 | 12,621.94 | 12,190.04 | 8,731.61 | |
| 预收款项 | 21,220.16 | 19,911.24 | 15,740.36 | 13,758.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,457.93 | 3,314.05 | 3,189.42 | 3,018.19 | |
| 应交税费 | 1,974.76 | 1,531.10 | 1,155.76 | 1,561.79 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,335.48 | 1,335.48 | 1,335.48 | 1,011.62 | |
| 其他应付款 | 11,388.91 | 8,514.42 | 10,835.98 | 10,567.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | 2,995.33 | 1,596.24 | 1,174.41 | 1,118.11 | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,623.87 | -- | -- | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,457.75 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 95,059.49 | 71,378.32 | 51,751.93 | 52,766.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,000.00 | 32,532.07 | 27,440.27 | 27,348.47 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 442.35 | 137.56 | 137.56 | 236.85 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,442.35 | 32,669.63 | 27,577.83 | 27,585.32 | |
| 负债合计 | 113,501.83 | 104,047.95 | 79,329.76 | 80,352.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 136,013.26 | 136,013.26 | 136,013.26 | 136,013.26 | |
| 资本公积 | 6,773.11 | 3,908.12 | 3,908.12 | 3,908.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,142.55 | 22,208.85 | 22,208.85 | 22,208.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,049.80 | 58,261.72 | 52,617.08 | 51,369.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 227,978.71 | 220,391.95 | 214,747.31 | 213,499.29 | |
| 少数股东权益 | 73,737.70 | 69,271.33 | 65,378.27 | 61,574.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 301,716.42 | 289,663.28 | 280,125.58 | 275,074.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 415,218.25 | 393,711.23 | 359,455.34 | 355,426.02 | |
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