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| 华闻集团(000793) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 314,225.71 | 194,661.90 | 235,401.77 | 221,834.40 | |
| 交易性金融资产 | 5,759.56 | 5,139.74 | 7,174.75 | 7,494.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 79,864.92 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,340.58 | 598.68 | 900.75 | 1,376.55 | |
| 应收账款 | 78,524.34 | 92,236.13 | 90,596.98 | 74,325.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,605.97 | 14,227.17 | 13,897.80 | 11,436.35 | |
| 其他应收款(合计) | 21,752.38 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | |
| 其他应收款 | 21,581.38 | 38,122.92 | 16,931.52 | 40,571.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,327.80 | 40,266.44 | 38,559.13 | 49,277.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | 7,142.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 39,435.47 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,824.87 | 60,408.79 | 45,365.96 | 61,524.76 | |
| 流动资产合计 | 557,938.69 | 445,832.76 | 448,999.67 | 468,013.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 115,511.85 | 143,647.08 | 144,215.45 | 131,288.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 47,425.32 | 42,984.38 | 41,421.96 | 40,476.36 | |
| 投资性房地产 | 3,594.82 | 3,644.03 | 3,693.24 | 3,742.45 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 36,729.16 | 32,931.37 | 31,396.92 | 29,588.31 | |
| 工程物资 | 1,029.45 | 941.27 | 852.87 | 682.28 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 119,780.64 | 110,728.07 | 111,322.01 | 112,316.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,256.18 | 27,464.09 | 27,505.38 | 28,025.99 | |
| 开发支出 | 892.65 | 3,888.09 | 2,056.65 | 1,409.98 | |
| 商誉 | 283,759.97 | 282,928.75 | 282,928.75 | 282,928.75 | |
| 长期待摊费用 | 3,534.27 | 2,849.47 | 2,383.33 | 2,347.07 | |
| 递延所得税资产 | 4,981.32 | 4,379.34 | 5,263.01 | 5,197.08 | |
| 其他非流动资产 | 76,391.39 | 79,571.25 | 72,477.72 | 72,524.64 | |
| 非流动资产合计 | 723,887.02 | 735,957.20 | 725,517.30 | 710,527.53 | |
| 资产总计 | 1,281,825.71 | 1,181,789.96 | 1,174,516.96 | 1,178,540.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,707.50 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,952.34 | 1,321.62 | 3,756.63 | 4,343.70 | |
| 应付账款 | 32,755.16 | 27,457.81 | 27,904.17 | 27,175.39 | |
| 预收款项 | 52,730.92 | 41,400.45 | 33,911.03 | 46,371.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,763.76 | 9,249.95 | 9,446.67 | 9,497.49 | |
| 应交税费 | 17,571.88 | 13,929.54 | 16,863.19 | 22,346.23 | |
| 其他应付款(合计) | 31,511.03 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,375.74 | 2,458.72 | 4,663.50 | 6,264.36 | |
| 应付股利 | 3,511.83 | 2,942.25 | 2,942.25 | 1,696.94 | |
| 其他应付款 | 23,623.47 | 28,762.01 | 31,482.86 | 48,920.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,356.84 | 13,662.75 | 14,054.06 | 14,158.08 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 165,641.94 | 141,185.10 | 145,024.36 | 180,774.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,000.00 | 6,500.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 应付债券 | 139,330.99 | 139,275.14 | 139,219.09 | 139,163.10 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 474.55 | 695.72 | 695.72 | 695.72 | |
| 递延所得税负债 | 6,370.65 | 2,796.21 | 3,173.28 | 1,207.55 | |
| 长期递延收益 | 20,189.46 | 19,673.03 | 19,356.91 | 18,910.14 | |
| 其他非流动负债 | 352.53 | 166.06 | 166.06 | 153.26 | |
| 非流动负债合计 | 170,718.17 | 169,106.16 | 170,611.06 | 168,129.77 | |
| 负债合计 | 336,360.10 | 310,291.26 | 315,635.42 | 348,904.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 205,122.87 | 205,122.87 | 205,122.87 | 205,122.87 | |
| 资本公积 | 350,384.70 | 344,941.24 | 345,077.32 | 345,077.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 22,638.65 | 5,391.52 | 7,185.01 | 1,254.14 | |
| 专项储备 | 676.18 | 600.85 | 564.86 | 589.73 | |
| 盈余公积 | 34,761.03 | 29,376.43 | 29,376.43 | 29,376.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 270,583.43 | 243,524.04 | 232,736.81 | 210,548.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 884,166.85 | 828,956.94 | 820,063.30 | 791,969.08 | |
| 少数股东权益 | 61,298.76 | 42,541.77 | 38,818.25 | 37,667.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 945,465.61 | 871,498.70 | 858,881.54 | 829,636.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,281,825.71 | 1,181,789.96 | 1,174,516.96 | 1,178,540.75 | |
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