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| 中国武夷(000797) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,048.89 | 82,668.62 | 128,731.24 | 146,538.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 4,110.87 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 28,271.91 | 20,327.97 | 29,173.08 | 24,138.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,046.65 | 28,566.54 | 24,642.42 | 24,994.68 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 82.65 | 82.65 | 82.65 | 82.65 | |
| 其他应收款 | 15,956.69 | 30,243.47 | 15,443.28 | 23,335.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 260,379.38 | 235,758.57 | 193,222.41 | 198,773.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 414,786.16 | 397,647.82 | 391,295.08 | 421,974.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,481.53 | 20,054.15 | 18,114.49 | 20,552.62 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,943.74 | 20,930.68 | 21,094.82 | 20,721.05 | |
| 投资性房地产 | 8,991.24 | 9,864.39 | 10,071.99 | 10,275.28 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 60.29 | 44.18 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 9,183.22 | 9,241.80 | 9,265.86 | 10,604.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,777.75 | 21,942.87 | 35,200.16 | 35,164.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,657.32 | 1,994.71 | 1,714.35 | 1,650.90 | |
| 递延所得税资产 | 1,193.07 | 696.76 | 686.29 | 829.45 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 105,288.16 | 84,769.54 | 96,147.96 | 99,797.95 | |
| 资产总计 | 520,074.33 | 482,417.36 | 487,443.03 | 521,772.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 101,329.52 | 106,551.48 | 88,825.18 | 85,680.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 62,096.46 | 42,504.09 | 46,120.66 | 47,409.06 | |
| 预收款项 | 33,162.66 | 64,780.80 | 66,070.86 | 71,500.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,219.86 | 1,277.53 | 1,295.33 | 1,275.24 | |
| 应交税费 | 16,207.54 | 4,695.73 | 14,371.75 | 20,844.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 15.20 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 131.13 | 260.90 | 260.90 | 228.09 | |
| 其他应付款 | 31,779.03 | 20,285.40 | 21,510.57 | 18,479.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,000.00 | 19,500.00 | 33,500.00 | 35,920.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 304,941.40 | 259,855.94 | 271,955.26 | 281,337.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 58,402.38 | 79,406.56 | 74,725.98 | 88,225.74 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 36.23 | 36.23 | 36.23 | 36.23 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 递延所得税负债 | 4,536.52 | 4,456.28 | 3,971.37 | 4,532.07 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,975.14 | 84,099.07 | 78,933.58 | 92,994.03 | |
| 负债合计 | 367,916.53 | 343,955.01 | 350,888.83 | 374,331.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,945.24 | 38,945.24 | 38,945.24 | 38,945.24 | |
| 资本公积 | 60,908.38 | 60,587.84 | 59,133.09 | 60,815.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 130.16 | 130.16 | 130.16 | 130.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,455.96 | 12,664.53 | 12,295.44 | 10,572.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,456.77 | 113,521.15 | 111,818.71 | 111,852.42 | |
| 少数股东权益 | 34,701.03 | 24,941.20 | 24,735.49 | 35,588.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 152,157.79 | 138,462.35 | 136,554.20 | 147,441.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 520,074.33 | 482,417.36 | 487,443.03 | 521,772.28 | |
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