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| 中水渔业(000798) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,398.67 | 40,290.81 | 34,464.79 | 48,338.23 | 52,291.60 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,878.43 | 2,735.54 | 1,308.28 | 2,924.00 | 2,901.36 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,878.43 | 2,735.54 | 1,308.28 | 2,924.00 | 2,901.36 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,114.96 | 981.14 | 41.54 | 1,308.32 | 247.75 |
| 其他应收款(合计) | 520.64 | 649.37 | 936.21 | 604.00 | 579.26 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 520.64 | -- | 936.21 | -- | 579.26 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 27,801.38 | 22,111.88 | 21,482.44 | 14,104.30 | 17,899.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,055.84 | 1,260.07 | 1,191.61 | 695.18 | 953.32 |
| 流动资产合计 | 79,769.93 | 68,028.81 | 59,424.87 | 67,974.02 | 74,872.63 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 22,712.25 | 21,804.80 | 21,715.32 | 21,896.19 | 21,857.51 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 3,894.02 |
| 在建工程(合计) | 4,515.28 | 3,859.25 | 2,213.70 | 7,521.68 | 5,169.57 |
| 在建工程 | 4,515.28 | -- | 2,213.70 | -- | 5,169.57 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 45,257.00 | 46,158.68 | 47,572.11 | 40,499.91 | 41,117.25 |
| 固定资产净额 | 45,257.00 | -- | 47,572.11 | -- | 41,117.25 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 789.91 | 161.32 | 154.32 | 183.68 | 378.48 |
| 无形资产 | 2,464.21 | 2,428.77 | 2,529.99 | 1,241.91 | 1,206.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 29.59 | 58.28 | 86.98 | 115.68 | 144.37 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 1,188.00 | 1,188.00 | 1,193.57 | 1,188.00 | 1,188.00 |
| 非流动资产合计 | 76,956.24 | 75,659.10 | 75,466.01 | 72,647.04 | 74,955.27 |
| 资产总计 | 156,726.17 | 143,687.91 | 134,890.88 | 140,621.06 | 149,827.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,824.22 | 7,453.00 | 2,642.41 | 5,140.00 | 13,100.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,150.34 | 4,748.89 | 2,520.73 | 1,754.94 | 3,044.20 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,150.34 | 4,748.89 | 2,520.73 | 1,754.94 | 3,044.20 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 48.08 | 14.61 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,838.40 | 3,361.72 | 6,161.21 | 3,913.67 | 3,752.00 |
| 应交税费 | 120.73 | 1,057.55 | 1,110.36 | 1,266.21 | 6.17 |
| 其他应付款(合计) | 23,939.79 | 23,777.65 | 18,597.17 | 18,561.67 | 18,926.05 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 23,939.79 | -- | 18,597.17 | -- | 18,926.05 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 644.19 | 47.76 | 67.17 | 139.55 | 360.77 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 47,270.74 | 41,878.75 | 31,488.60 | 32,158.99 | 40,058.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 1,400.70 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 338.29 | 135.84 | 90.38 | 146.61 | 171.90 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 600.04 | 600.04 | 600.04 | 715.64 | 786.73 |
| 长期应付款 | 600.00 | -- | 600.00 | -- | 600.00 |
| 专项应付款 | 0.04 | -- | 0.04 | -- | 186.73 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 7,640.75 | 6,781.65 | 6,900.47 | 7,035.57 | 7,170.66 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,579.08 | 7,517.52 | 7,590.89 | 7,897.82 | 9,529.99 |
| 负债合计 | 55,849.82 | 49,396.28 | 39,079.50 | 40,056.81 | 49,588.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,585.87 | 36,585.87 | 36,585.87 | 36,585.87 | 36,585.87 |
| 资本公积 | 78,391.74 | 78,391.74 | 78,391.74 | 78,684.48 | 78,391.74 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -3,847.63 | -3,438.90 | -3,770.86 | -3,418.39 | -3,545.05 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,272.67 | 8,272.67 | 8,272.67 | 8,272.67 | 8,272.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -22,360.54 | -29,293.97 | -27,553.27 | -23,491.11 | -23,321.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,042.12 | 90,517.41 | 91,926.15 | 96,633.53 | 96,384.01 |
| 少数股东权益 | 3,834.23 | 3,774.22 | 3,885.23 | 3,930.72 | 3,855.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,876.34 | 94,291.63 | 95,811.38 | 100,564.24 | 100,239.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 156,726.17 | 143,687.91 | 134,890.88 | 140,621.06 | 149,827.90 |
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