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| 一汽解放(000800) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 126,647.28 | 101,330.40 | 40,067.12 | 51,562.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 688,314.19 | 557,760.83 | 556,683.64 | 555,177.60 | |
| 应收票据 | 670,217.65 | 505,301.42 | 509,911.88 | 502,583.10 | |
| 应收账款 | 18,096.54 | 52,459.41 | 46,771.76 | 52,594.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,083.64 | 21,891.99 | 23,602.24 | 27,035.48 | |
| 其他应收款(合计) | 1,182.16 | 681.96 | 6,906.23 | 975.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 5,629.88 | -- | |
| 其他应收款 | 1,182.16 | 681.96 | 1,276.34 | 975.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 216,216.78 | 246,513.93 | 304,138.47 | 285,220.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,850.87 | 140.18 | 192.59 | 546.75 | |
| 流动资产合计 | 1,062,294.93 | 928,319.29 | 931,590.29 | 920,517.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 202,954.88 | 201,923.41 | 192,896.66 | 188,543.94 | |
| 投资性房地产 | 2,256.78 | 2,328.98 | 2,401.17 | 2,473.36 | |
| 在建工程(合计) | 58,820.62 | 61,179.33 | 59,299.68 | 57,706.03 | |
| 在建工程 | 58,820.62 | 61,179.33 | 59,299.68 | 57,706.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 422,400.61 | 437,100.49 | 449,995.51 | 466,353.88 | |
| 固定资产净额 | 421,435.02 | 436,672.12 | 449,806.17 | 466,157.65 | |
| 固定资产清理 | 965.59 | 428.37 | 189.34 | 196.23 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 64,468.58 | 67,961.04 | 71,793.00 | 77,106.29 | |
| 开发支出 | -- | 11,385.68 | 7,882.74 | 3,419.88 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,328.92 | 5,633.61 | 5,938.30 | 6,242.99 | |
| 递延所得税资产 | 30,286.02 | 29,162.47 | 28,196.80 | 28,494.16 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 786,666.41 | 816,824.99 | 818,553.85 | 830,490.53 | |
| 资产总计 | 1,848,961.34 | 1,745,144.28 | 1,750,144.14 | 1,751,008.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 80,000.00 | 120,000.00 | 100,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 647,402.50 | 506,067.12 | 532,559.11 | 584,701.34 | |
| 应付票据 | 21,195.92 | 18,215.91 | 15,001.38 | 36,408.95 | |
| 应付账款 | 626,206.58 | 487,851.21 | 517,557.73 | 548,292.39 | |
| 预收款项 | 193,251.91 | 99,603.45 | 77,642.62 | 95,785.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,985.90 | 2,307.13 | 2,355.79 | 2,313.22 | |
| 应交税费 | 19,374.37 | 24,284.98 | 19,633.47 | 35,884.17 | |
| 其他应付款(合计) | 130,509.33 | 161,056.88 | 130,630.31 | 90,988.28 | |
| 应付利息 | -- | 82.17 | 123.25 | 92.44 | |
| 应付股利 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | |
| 其他应付款 | 130,492.18 | 160,957.56 | 130,489.91 | 90,878.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9.90 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 994,533.91 | 873,319.56 | 882,821.29 | 909,672.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 887.10 | 1,371.81 | 1,371.81 | 1,371.81 | |
| 长期应付款(合计) | 550.17 | 662.93 | 667.10 | 673.35 | |
| 长期应付款 | 550.17 | 662.93 | 667.10 | 673.35 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 38,708.60 | 32,156.79 | 29,526.09 | 20,209.13 | |
| 递延所得税负债 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | |
| 长期递延收益 | 22,151.61 | 23,498.65 | 24,305.18 | 24,870.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,345.53 | 57,738.22 | 55,918.24 | 47,172.50 | |
| 负债合计 | 1,056,879.44 | 931,057.78 | 938,739.53 | 956,844.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 162,750.00 | 162,750.00 | 162,750.00 | 162,750.00 | |
| 资本公积 | 248,890.24 | 248,890.24 | 248,890.24 | 248,890.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,303.79 | 2,099.49 | 1,852.30 | 1,504.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 99,723.49 | 99,723.49 | 99,723.49 | 99,723.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 276,705.67 | 285,519.69 | 283,442.44 | 272,569.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 790,373.18 | 798,982.90 | 796,658.47 | 785,438.22 | |
| 少数股东权益 | 1,708.72 | 15,103.59 | 14,746.15 | 8,725.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 792,081.90 | 814,086.50 | 811,404.61 | 794,163.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,848,961.34 | 1,745,144.28 | 1,750,144.14 | 1,751,008.10 | |
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