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北京文化(000802) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,286.19 | 24,974.87 | 41,175.80 | 3,118.99 | |
交易性金融资产 | 242.88 | 280.55 | 3,345.28 | 425.62 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 647.37 | 731.10 | 674.73 | 790.41 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,553.55 | 885.88 | 318.17 | 169.95 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,690.92 | 10,193.92 | 1,209.80 | 1,102.02 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 733.58 | 876.52 | 950.27 | 900.31 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 17,102.63 | 137.01 | 70.23 | 80.53 | |
流动资产合计 | 44,257.13 | 38,079.85 | 47,744.27 | 6,587.83 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 484.21 | 1,720.67 | 574.33 | 211.49 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 22,988.87 | 21,256.83 | 27,850.09 | 28,276.70 | |
固定资产清理 | -- | 5,265.97 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,785.02 | 8,289.02 | 8,382.30 | 8,442.66 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,478.85 | 1,478.85 | 1,478.85 | 1,478.85 | |
长期待摊费用 | 1,244.73 | 1,331.57 | 1,456.95 | 1,547.19 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 7,524.04 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 50,505.71 | 50,342.91 | 39,742.51 | 39,956.89 | |
资产总计 | 94,762.84 | 88,422.76 | 87,486.78 | 46,544.71 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 745.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,023.70 | 2,469.84 | 2,377.94 | 1,358.89 | |
预收款项 | 3,512.21 | 2,489.69 | 3,370.04 | 3,404.81 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 236.76 | 157.48 | 227.56 | 180.40 | |
应交税费 | 310.13 | 275.30 | 155.59 | 335.11 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 15.00 | 32.60 | 32.60 | 122.10 | |
其他应付款 | 1,440.22 | 2,946.23 | 1,320.85 | 1,409.19 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 94.21 | 179.26 | 147.14 | 145.81 | |
流动负债合计 | 6,632.22 | 8,550.41 | 7,631.72 | 7,701.30 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | 12,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 7,715.49 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 0.52 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 7,716.01 | 91.91 | 91.91 | 12,091.91 | |
负债合计 | 14,348.23 | 8,642.32 | 7,723.63 | 19,793.22 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,749.02 | 18,749.02 | 18,749.02 | 13,749.02 | |
资本公积 | 62,493.93 | 62,489.00 | 62,576.71 | 15,008.52 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 595.72 | 537.74 | 537.74 | 537.74 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -1,878.20 | -2,395.32 | -2,127.74 | -2,573.34 | |
归属于母公司股东权益合计 | 79,960.47 | 79,380.44 | 79,735.73 | 26,721.94 | |
少数股东权益 | 454.14 | 400.00 | 27.42 | 29.56 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 80,414.61 | 79,780.44 | 79,763.16 | 26,751.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,762.84 | 88,422.76 | 87,486.78 | 46,544.71 |
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