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| 北京文化(000802) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,069.21 | 22,417.26 | 30,225.01 | 37,815.78 | |
| 交易性金融资产 | 848.26 | 577.46 | 785.13 | 496.77 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,015.83 | 2,978.34 | 1,341.15 | 9,766.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,830.08 | 17,752.16 | 16,991.21 | 27,475.02 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,334.74 | 3,249.80 | 3,101.44 | 5,101.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,164.28 | 18,196.50 | 16,960.74 | 3,306.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 338.32 | 623.50 | 657.44 | 546.05 | |
| 流动资产合计 | 68,600.72 | 65,795.02 | 70,062.12 | 84,508.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,170.49 | 8,239.33 | 7,484.83 | 5,919.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,227.04 | 22,382.38 | 22,961.29 | 24,046.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 26.85 | 21.88 | 2.07 | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,965.92 | 5,349.69 | 5,389.84 | 5,441.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,874.06 | 12,874.06 | 12,874.06 | 12,873.71 | |
| 长期待摊费用 | 8,355.68 | 7,823.96 | 7,594.76 | 7,495.25 | |
| 递延所得税资产 | 723.80 | 234.40 | 234.40 | 459.56 | |
| 其他非流动资产 | 10,030.00 | 10,771.09 | 10,771.09 | 7,656.10 | |
| 非流动资产合计 | 73,673.85 | 75,996.80 | 75,612.34 | 63,891.99 | |
| 资产总计 | 142,274.57 | 141,791.82 | 145,674.46 | 148,400.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,103.23 | 2,195.62 | 3,675.37 | 7,658.03 | |
| 预收款项 | 3,942.42 | 7,342.84 | 7,444.91 | 5,879.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 460.20 | 176.09 | 163.21 | 176.66 | |
| 应交税费 | 1,367.89 | 839.91 | 244.76 | 1,996.37 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 19.57 | |
| 其他应付款 | 4,165.74 | 4,052.13 | 2,782.27 | 2,628.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,039.48 | 14,606.59 | 16,310.51 | 20,358.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 9,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 13,088.14 | 19,176.28 | 19,176.28 | 19,176.28 | |
| 专项应付款 | 677.74 | 2,829.86 | 2,856.88 | 2,900.91 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 108.61 | 97.40 | 97.40 | 33.20 | |
| 长期递延收益 | 700.00 | 787.50 | 787.50 | 875.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,574.49 | 31,891.04 | 34,918.06 | 34,985.39 | |
| 负债合计 | 38,613.97 | 46,497.63 | 51,228.57 | 55,343.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,860.04 | 38,860.04 | 38,860.04 | 38,860.04 | |
| 资本公积 | 55,995.04 | 54,833.66 | 54,833.66 | 54,833.66 | |
| 减：库存股 | 6,088.14 | 12,176.28 | 12,176.28 | 12,176.28 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,365.89 | 1,365.89 | 1,365.89 | 1,365.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,952.82 | 9,195.02 | 9,166.52 | 9,423.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,085.65 | 92,078.32 | 92,049.83 | 92,306.60 | |
| 少数股东权益 | 2,574.96 | 3,215.87 | 2,396.06 | 750.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,660.60 | 95,294.19 | 94,445.89 | 93,056.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 142,274.57 | 141,791.82 | 145,674.46 | 148,400.49 | |
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