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| 银河退(000806) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,457.50 | 5,483.58 | 7,738.80 | 5,840.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | 950.00 | 395.25 | 1,930.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,614.29 | 61,468.90 | 58,703.35 | 51,463.85 | |
| 应收票据 | 11,398.15 | 8,031.72 | 5,909.06 | 4,334.60 | |
| 应收账款 | 49,216.14 | 53,437.18 | 52,794.29 | 47,129.24 | |
| 应收款项融资 | 1,251.65 | 947.10 | 1,277.81 | 493.40 | |
| 预付款项 | 4,436.49 | 11,517.82 | 11,105.78 | 9,735.78 | |
| 其他应收款(合计) | 8,650.43 | 10,674.61 | 11,179.68 | 53,073.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,650.43 | -- | 11,179.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,050.02 | 28,798.38 | 24,484.08 | 24,840.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 44.45 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 806.87 | 472.79 | 488.26 | 579.32 | |
| 流动资产合计 | 112,267.26 | 120,357.63 | 115,373.00 | 147,957.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,172.62 | 9,854.46 | 9,854.13 | 7,969.22 | |
| 投资性房地产 | 5,551.43 | 4,895.40 | 4,895.40 | 4,895.40 | |
| 在建工程(合计) | 781.89 | 823.78 | 697.96 | 559.20 | |
| 在建工程 | 781.89 | -- | 697.96 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,402.39 | 26,011.20 | 26,208.39 | 26,520.81 | |
| 固定资产净额 | 25,256.31 | -- | 26,017.79 | -- | |
| 固定资产清理 | 146.08 | -- | 190.60 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,409.39 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,587.14 | 11,826.29 | 11,934.29 | 12,050.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 859.83 | 805.96 | 820.47 | 872.13 | |
| 递延所得税资产 | 2,134.58 | 2,947.17 | 3,081.57 | 2,985.65 | |
| 其他非流动资产 | 219.67 | 541.71 | 477.82 | 282.51 | |
| 非流动资产合计 | 60,382.29 | 63,111.99 | 62,139.87 | 60,242.83 | |
| 资产总计 | 172,649.54 | 183,469.62 | 177,512.87 | 208,200.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,322.54 | 4,469.97 | 8,954.18 | 9,444.18 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,351.40 | 29,675.49 | 25,258.09 | 26,583.45 | |
| 应付票据 | 5,134.69 | 4,398.00 | 4,348.65 | 4,453.65 | |
| 应付账款 | 20,216.71 | 25,277.49 | 20,909.44 | 22,129.80 | |
| 预收款项 | 253.03 | 1,120.69 | 635.66 | 134.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,162.15 | 1,405.89 | 1,831.87 | 1,741.92 | |
| 应交税费 | 2,868.09 | 3,251.38 | 2,628.48 | 2,089.23 | |
| 其他应付款(合计) | 22,045.99 | 27,813.70 | 23,601.71 | 30,778.47 | |
| 应付利息 | 2,723.60 | 662.11 | 629.89 | 6,318.71 | |
| 应付股利 | 913.76 | 913.76 | 913.76 | 913.76 | |
| 其他应付款 | 18,408.63 | -- | 22,058.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,603.04 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,509.87 | 1,530.74 | 2,989.37 | 31,527.37 | |
| 流动负债合计 | 79,803.52 | 82,172.79 | 80,202.21 | 112,830.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,061.44 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 177,375.76 | 99,866.95 | 99,719.98 | 78,950.73 | |
| 递延所得税负债 | 449.97 | 285.97 | 286.03 | 286.11 | |
| 长期递延收益 | 4,119.98 | 3,882.30 | 4,067.01 | 4,301.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 183,007.15 | 109,935.21 | 109,973.02 | 89,438.11 | |
| 负债合计 | 262,810.67 | 192,108.00 | 190,175.23 | 202,268.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 109,991.18 | 109,991.18 | 109,991.18 | 109,991.18 | |
| 资本公积 | 110,000.66 | 109,852.55 | 109,852.55 | 109,852.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -344.94 | -1,976.25 | -2,922.81 | -2,970.82 | |
| 专项储备 | -- | 70.75 | 58.91 | 38.14 | |
| 盈余公积 | 9,291.09 | 9,291.09 | 9,291.09 | 9,291.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -318,169.38 | -235,327.90 | -238,353.10 | -219,733.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -89,231.39 | -8,098.58 | -12,082.18 | 6,468.27 | |
| 少数股东权益 | -929.73 | -539.80 | -580.18 | -536.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -90,161.12 | -8,638.38 | -12,662.36 | 5,932.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 172,649.54 | 183,469.62 | 177,512.87 | 208,200.42 | |
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