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| ST银河(000806) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,252.35 | 5,437.14 | 5,074.89 | 7,595.98 | 40,077.99 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 56,049.07 | 62,239.43 | 61,760.31 | 74,283.67 | 72,615.13 |
| 应收票据 | 5,253.73 | 6,345.04 | 7,696.68 | 11,669.67 | 5,331.39 |
| 应收账款 | 50,795.34 | 55,894.40 | 54,063.64 | 62,614.00 | 67,283.73 |
| 预付款项 | 9,376.99 | 8,662.98 | 8,236.35 | 24,012.66 | 8,679.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 70,381.85 | -- | 71,418.29 | 76,195.34 | 64,789.31 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,831.89 | 23,540.45 | 23,021.95 | 45,169.67 | 44,928.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,519.87 | 1,491.75 | 2,096.37 | 1,769.29 | 3,412.97 |
| 流动资产合计 | 166,412.01 | 173,864.82 | 171,608.17 | 229,026.60 | 234,503.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 8,454.16 | 10,415.34 | 10,097.16 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 13,758.86 | 13,211.16 | 15,343.08 | 14,112.70 | 14,204.50 |
| 投资性房地产 | 4,546.50 | 4,546.50 | 4,546.50 | 10,742.31 | 10,742.31 |
| 固定资产净额 | 29,222.24 | -- | 30,331.72 | 30,801.03 | 31,085.10 |
| 在建工程 | 634.34 | -- | 550.72 | 543.17 | 534.38 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 12,566.05 | 12,675.33 | 12,793.87 | 15,042.81 | 15,300.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | 2,729.08 | 2,729.08 |
| 长期待摊费用 | 1,016.97 | 927.74 | 897.17 | 1,664.40 | 1,526.72 |
| 递延所得税资产 | 3,407.85 | 2,983.42 | 2,826.18 | 7,325.35 | 6,697.09 |
| 其他非流动资产 | 1,111.59 | 883.56 | 856.86 | 1,514.95 | 1,500.07 |
| 非流动资产合计 | 72,010.81 | 74,803.28 | 76,600.25 | 94,891.14 | 94,416.79 |
| 资产总计 | 238,422.83 | 248,668.10 | 248,208.42 | 323,917.74 | 328,919.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,569.97 | 22,100.00 | 23,050.00 | 20,350.00 | 20,350.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,607.21 | 27,709.28 | 26,575.43 | 31,766.82 | 32,204.25 |
| 应付票据 | 7,558.11 | -- | 6,259.92 | -- | 11,387.00 |
| 应付账款 | 20,049.10 | -- | 20,315.51 | -- | 20,817.25 |
| 预收款项 | 9,309.25 | 9,225.34 | 7,786.36 | 8,886.39 | 6,049.72 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,442.30 | 1,356.61 | 2,903.89 | 1,230.97 | 1,365.04 |
| 应交税费 | 937.71 | 1,579.12 | 1,147.31 | 1,377.75 | 1,860.85 |
| 应付利息 | 3,592.65 | 2,770.93 | 1,873.08 | -- | 372.08 |
| 应付股利 | 913.76 | 913.76 | 913.76 | -- | 913.76 |
| 其他应付款 | 8,819.98 | -- | 8,955.37 | 11,576.85 | 9,991.79 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 104,192.85 | 104,441.41 | 103,205.18 | 75,188.79 | 73,107.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 36,800.00 | 38,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 276.12 | 352.86 | 232.28 | 1,070.61 | 1,022.88 |
| 长期递延收益 | 5,182.63 | 5,303.42 | 5,262.90 | 5,676.67 | 5,756.52 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,458.75 | 5,656.28 | 5,495.18 | 43,547.28 | 44,779.41 |
| 负债合计 | 109,651.60 | 110,097.69 | 108,700.36 | 118,736.06 | 117,886.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 109,991.18 | 109,991.18 | 109,991.18 | 109,991.18 | 109,991.18 |
| 资本公积 | 109,297.11 | 109,297.11 | 109,367.11 | 109,372.75 | 109,372.75 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,111.82 | 1,462.04 | 768.18 | 2,122.10 | 1,929.62 |
| 专项储备 | -- | -- | 1.93 | 0.09 | 0.82 |
| 盈余公积 | 9,291.09 | 9,291.09 | 9,291.09 | 9,291.09 | 9,291.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -100,654.12 | -91,620.65 | -90,379.07 | -31,843.30 | -26,282.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,037.08 | 138,420.77 | 139,040.42 | 198,933.91 | 204,302.64 |
| 少数股东权益 | -265.85 | 149.64 | 467.64 | 6,247.77 | 6,730.39 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,771.23 | 138,570.40 | 139,508.05 | 205,181.67 | 211,033.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 238,422.83 | 248,668.10 | 248,208.42 | 323,917.74 | 328,919.93 |
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