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| *ST银河(000806) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,976.80 | 5,751.33 | 6,269.22 | 8,457.50 | 5,483.58 |
| 交易性金融资产 | 356.00 | 170.00 | 230.00 | -- | 950.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 73,959.58 | 67,464.31 | 57,185.46 | 60,643.80 | 61,468.90 |
| 应收票据 | 3,961.58 | 4,078.49 | 5,235.89 | 11,398.15 | 8,031.72 |
| 应收账款 | 69,997.99 | 63,385.82 | 51,949.57 | 49,245.65 | 53,437.18 |
| 应收款项融资 | 220.72 | 837.41 | 897.73 | 1,251.65 | 947.10 |
| 预付款项 | 11,536.39 | 9,572.58 | 7,711.45 | 5,359.47 | 11,517.82 |
| 其他应收款(合计) | 9,714.43 | 11,504.66 | 11,070.95 | 8,683.91 | 10,674.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 11,504.66 | -- | 8,683.91 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,537.71 | 20,873.75 | 26,169.82 | 28,050.02 | 28,798.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 44.45 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 444.65 | 448.72 | 651.14 | 796.87 | 472.79 |
| 流动资产合计 | 124,746.28 | 116,622.75 | 110,185.78 | 113,243.23 | 120,357.63 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,041.36 | 8,181.36 | 8,174.10 | 8,172.62 | 9,854.46 |
| 投资性房地产 | 5,551.43 | 5,551.43 | 5,551.43 | 5,551.43 | 4,895.40 |
| 在建工程(合计) | 828.47 | 910.14 | 642.63 | 781.89 | 823.78 |
| 在建工程 | -- | 910.14 | -- | 781.89 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 24,386.34 | 24,729.81 | 25,131.64 | 25,402.39 | 26,011.20 |
| 固定资产净额 | -- | 24,583.74 | -- | 25,256.31 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 146.08 | -- | 146.08 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,029.57 | 1,489.51 | 1,949.45 | 2,409.39 | -- |
| 无形资产 | 11,286.80 | 11,389.93 | 11,484.44 | 11,587.14 | 11,826.29 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 989.22 | 861.10 | 832.49 | 859.83 | 805.96 |
| 递延所得税资产 | 2,262.48 | 2,302.24 | 2,203.39 | 2,132.17 | 2,947.17 |
| 其他非流动资产 | 392.36 | 376.74 | 329.37 | 219.67 | 541.71 |
| 非流动资产合计 | 56,227.17 | 58,294.55 | 59,870.42 | 60,379.88 | 63,111.99 |
| 资产总计 | 180,973.44 | 174,917.30 | 170,056.20 | 173,623.10 | 183,469.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,992.47 | 5,320.54 | 4,325.60 | 4,322.54 | 4,469.97 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,758.27 | 25,239.84 | 24,083.58 | 26,099.66 | 29,675.49 |
| 应付票据 | 3,723.89 | 3,814.89 | 3,822.69 | 5,134.69 | 4,398.00 |
| 应付账款 | 22,034.38 | 21,424.95 | 20,260.89 | 20,964.97 | 25,277.49 |
| 预收款项 | 444.89 | 331.26 | 584.93 | 301.39 | 1,120.69 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,467.68 | 3,094.36 | 2,163.18 | 5,162.15 | 1,405.89 |
| 应交税费 | 4,485.00 | 4,666.23 | 4,382.70 | 2,868.09 | 3,251.38 |
| 其他应付款(合计) | 28,170.78 | 27,990.63 | 25,023.81 | 21,549.02 | 27,813.70 |
| 应付利息 | 2,676.17 | 2,524.67 | 2,493.77 | 2,226.63 | 662.11 |
| 应付股利 | 913.76 | 913.76 | 913.76 | 913.76 | 913.76 |
| 其他应付款 | -- | 24,552.19 | -- | 18,408.63 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,415.41 | 6,572.03 | 6,253.60 | 6,603.04 | -- |
| 其他流动负债 | 1,585.44 | 947.93 | 1,317.44 | 1,509.87 | 1,530.74 |
| 流动负债合计 | 85,631.92 | 81,420.43 | 78,274.73 | 80,103.18 | 82,172.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 5,900.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 936.47 | 961.78 | 1,256.76 | 1,061.44 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 184,531.82 | 178,500.33 | 177,019.48 | 177,375.76 | 99,866.95 |
| 递延所得税负债 | 449.97 | 449.97 | 449.97 | 449.97 | 285.97 |
| 长期递延收益 | 4,110.89 | 3,837.14 | 3,936.16 | 4,119.98 | 3,882.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 190,029.15 | 183,749.22 | 182,662.38 | 183,007.15 | 109,935.21 |
| 负债合计 | 275,661.07 | 265,169.65 | 260,937.10 | 263,110.33 | 192,108.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 109,991.18 | 109,991.18 | 109,991.18 | 109,991.18 | 109,991.18 |
| 资本公积 | 108,225.18 | 108,225.18 | 110,000.66 | 110,000.66 | 109,852.55 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 596.22 | -269.93 | -373.42 | -344.94 | -1,976.25 |
| 专项储备 | 111.21 | 112.91 | 63.31 | -- | 70.75 |
| 盈余公积 | 9,291.09 | 9,291.09 | 9,291.09 | 9,291.09 | 9,291.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -323,902.74 | -318,525.14 | -318,963.08 | -317,495.48 | -235,327.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -95,687.84 | -91,174.70 | -89,990.26 | -88,557.50 | -8,098.58 |
| 少数股东权益 | 1,000.22 | 922.36 | -890.65 | -929.73 | -539.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -94,687.63 | -90,252.35 | -90,880.91 | -89,487.23 | -8,638.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,973.44 | 174,917.30 | 170,056.20 | 173,623.10 | 183,469.62 |
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