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| *ST银河(000806) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,458.77 | 10,043.89 | 4,470.20 | 5,252.35 | 5,437.14 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 48,381.19 | 49,195.64 | 51,196.72 | 56,049.07 | 62,239.43 |
| 应收票据 | 3,926.81 | 7,852.29 | 3,574.96 | 5,253.73 | 6,345.04 |
| 应收账款 | 44,454.37 | 41,343.35 | 47,621.77 | 50,795.34 | 55,894.40 |
| 应收款项融资 | 2,504.00 | 2,978.40 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 9,748.43 | 9,676.24 | 10,740.64 | 9,376.99 | 8,662.98 |
| 其他应收款(合计) | 8,354.64 | 7,756.68 | 69,979.73 | 70,381.85 | 72,493.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,756.68 | -- | 70,381.85 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 27,806.47 | 25,951.57 | 26,996.01 | 23,831.89 | 23,540.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,065.39 | 876.00 | 884.37 | 1,519.87 | 1,491.75 |
| 流动资产合计 | 103,318.90 | 106,478.41 | 164,267.67 | 166,412.01 | 173,864.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,193.06 | 9,392.07 | 15,235.65 | 13,758.86 | 13,211.16 |
| 投资性房地产 | 4,546.50 | 4,546.50 | 4,546.50 | 4,546.50 | 4,546.50 |
| 在建工程(合计) | 813.01 | 818.73 | 752.03 | 634.34 | 549.08 |
| 在建工程 | -- | 818.73 | -- | 634.34 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,135.63 | 27,485.59 | 28,600.86 | 29,222.24 | 29,768.47 |
| 固定资产净额 | -- | 27,485.59 | -- | 29,222.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 12,388.90 | 12,499.48 | 12,526.16 | 12,566.05 | 12,675.33 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 771.87 | 844.28 | 946.09 | 1,016.97 | 927.74 |
| 递延所得税资产 | 3,030.31 | 2,591.49 | 3,727.89 | 3,407.85 | 2,983.42 |
| 其他非流动资产 | 920.73 | 971.55 | 1,013.70 | 1,111.59 | 883.56 |
| 非流动资产合计 | 63,652.81 | 65,428.12 | 73,195.45 | 72,010.81 | 74,803.28 |
| 资产总计 | 166,971.70 | 171,906.54 | 237,463.12 | 238,422.83 | 248,668.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,028.84 | 12,224.66 | 16,169.79 | 21,569.97 | 22,100.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,213.59 | 33,978.84 | 26,684.04 | 27,607.21 | 27,709.28 |
| 应付票据 | 6,271.17 | 6,251.59 | 4,688.40 | 7,558.11 | -- |
| 应付账款 | 22,942.42 | 27,727.25 | 21,995.65 | 20,049.10 | -- |
| 预收款项 | 20,076.58 | 16,075.33 | 13,064.13 | 9,309.25 | 9,225.34 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,483.66 | 3,898.58 | 1,465.74 | 1,442.30 | 1,356.61 |
| 应交税费 | 1,784.87 | 1,003.43 | 1,231.23 | 937.71 | 1,579.12 |
| 其他应付款(合计) | 20,024.74 | 20,013.37 | 14,990.41 | 13,326.39 | 12,471.06 |
| 应付利息 | 8,243.49 | 6,437.47 | 4,459.21 | 3,592.65 | 2,770.93 |
| 应付股利 | 913.76 | 913.76 | 913.76 | 913.76 | 913.76 |
| 其他应付款 | -- | 12,662.14 | -- | 8,819.98 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 其他流动负债 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 114,612.27 | 117,194.21 | 103,605.35 | 104,192.85 | 104,441.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 19,698.16 | 19,698.16 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 198.74 | 198.74 | 291.14 | 276.12 | 352.86 |
| 长期递延收益 | 5,124.25 | 5,240.04 | 5,265.84 | 5,182.63 | 5,303.42 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 31,021.16 | 31,136.95 | 5,556.99 | 5,458.75 | 5,656.28 |
| 负债合计 | 145,633.43 | 148,331.16 | 109,162.33 | 109,651.60 | 110,097.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 109,991.18 | 109,991.18 | 109,991.18 | 109,991.18 | 109,991.18 |
| 资本公积 | 109,853.47 | 109,823.46 | 109,297.11 | 109,297.11 | 109,297.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,399.16 | -1,307.71 | 1,111.01 | 1,111.82 | 1,462.04 |
| 专项储备 | 33.92 | 0.85 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,291.09 | 9,291.09 | 9,291.09 | 9,291.09 | 9,291.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -204,769.16 | -203,615.31 | -101,863.30 | -100,654.12 | -91,620.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 22,001.33 | 24,183.56 | 127,827.08 | 129,037.08 | 138,420.77 |
| 少数股东权益 | -663.06 | -608.18 | 473.70 | -265.85 | 149.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 21,338.27 | 23,575.38 | 128,300.79 | 128,771.23 | 138,570.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 166,971.70 | 171,906.54 | 237,463.12 | 238,422.83 | 248,668.10 |
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