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| 云铝股份(000807) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 138,406.69 | 144,012.11 | 151,682.05 | 258,019.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | 34.22 | 229.33 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,458.89 | 310.00 | 2,200.00 | 312.20 | |
| 应收账款 | 27,264.71 | 2,496.47 | 977.64 | 311.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,505.47 | 163,502.60 | 149,784.85 | 86,085.88 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 480.27 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,835.63 | 11,526.19 | 8,383.79 | 6,288.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 171,654.83 | 174,993.79 | 146,737.19 | 127,911.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 374,606.49 | 496,875.38 | 459,994.86 | 478,929.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,216.51 | 4,846.20 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,398.16 | 14,518.35 | 12,918.35 | 12,918.35 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 496,461.06 | 705,546.96 | 664,149.98 | 644,265.16 | |
| 工程物资 | 13,009.49 | 42,757.40 | 50,461.05 | 42,703.11 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 793,819.30 | 483,384.21 | 430,495.71 | 376,599.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 61,327.94 | 42,677.42 | 43,602.45 | 43,985.04 | |
| 开发支出 | -- | 94.71 | 163.66 | 121.97 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,160.49 | 6,583.09 | 6,633.67 | 6,534.47 | |
| 递延所得税资产 | 2,508.53 | 2,699.38 | 1,758.66 | 1,728.70 | |
| 其他非流动资产 | 114,420.11 | 1,186.76 | 1,278.05 | 1,369.34 | |
| 非流动资产合计 | 1,507,321.58 | 1,304,294.49 | 1,211,461.60 | 1,130,225.85 | |
| 资产总计 | 1,881,928.07 | 1,801,169.86 | 1,671,456.45 | 1,609,155.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 460,453.99 | 299,870.00 | 258,270.00 | 270,570.00 | |
| 交易性金融负债 | 81.52 | -- | -- | 10.80 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,387.72 | 26,504.21 | 15,690.14 | 2,370.02 | |
| 应付账款 | 163,651.90 | 183,155.45 | 172,431.44 | 128,488.06 | |
| 预收款项 | 12,756.51 | 17,635.26 | 11,771.11 | 11,919.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,337.02 | 9,752.08 | 8,178.13 | 6,757.59 | |
| 应交税费 | -54,720.20 | -52,856.85 | -45,133.45 | -39,719.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,065.19 | 5,594.74 | 4,049.03 | 3,319.53 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,640.25 | 24,522.14 | 6,026.77 | 10,849.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 110,765.82 | 135,422.15 | 130,287.30 | 123,566.34 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 733,419.72 | 649,599.18 | 561,570.46 | 518,131.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 477,133.18 | 499,343.18 | 487,145.47 | 478,485.47 | |
| 应付债券 | 60,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 98,239.60 | 83,951.79 | 62,029.76 | 51,760.40 | |
| 专项应付款 | 1,639.65 | 1,632.79 | 587.79 | 87.79 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,748.55 | 70.15 | 130.73 | 96.33 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 9,544.50 | 10,893.51 | 9,408.42 | 8,909.42 | |
| 非流动负债合计 | 648,305.48 | 655,891.42 | 609,302.16 | 589,339.40 | |
| 负债合计 | 1,381,725.19 | 1,305,490.60 | 1,170,872.63 | 1,107,471.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 153,917.30 | 153,917.30 | 153,917.30 | 153,917.30 | |
| 资本公积 | 182,701.22 | 182,274.95 | 189,316.78 | 189,122.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 940.69 | 872.34 | 466.62 | -- | |
| 盈余公积 | 31,719.53 | 31,719.53 | 31,719.53 | 31,719.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,100.42 | 19,552.09 | 18,502.93 | 23,199.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 392,360.65 | 388,373.20 | 393,944.05 | 397,958.92 | |
| 少数股东权益 | 107,842.23 | 107,306.06 | 106,639.78 | 103,725.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 500,202.88 | 495,679.26 | 500,583.83 | 501,684.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,881,928.07 | 1,801,169.86 | 1,671,456.45 | 1,609,155.40 | |
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