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| 云铝股份(000807) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 430,572.83 | 412,462.90 | 433,980.46 | 412,146.74 | 427,091.70 |
| 交易性金融资产 | 0.70 | -- | -- | -- | 531.65 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 22,003.57 | 8,137.96 | 7,493.81 | 51,409.43 | 36,473.34 |
| 应收账款 | 45,807.69 | 42,579.91 | 37,147.05 | 24,562.86 | 69,796.08 |
| 预付款项 | 35,949.05 | 40,803.66 | 24,616.87 | 38,237.68 | 23,975.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 687.20 | 96.00 | 218.50 | 218.50 |
| 其他应收款 | 19,544.87 | 17,486.78 | 22,599.18 | 25,981.62 | 28,613.24 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 503,015.39 | 404,833.48 | 424,821.71 | 446,559.79 | 377,195.24 |
| 划分为持有待售的资产 | 700.05 | 700.05 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 40,037.13 | 33,407.08 | 31,119.53 | 31,047.85 | 19,135.36 |
| 流动资产合计 | 1,097,631.28 | 961,099.01 | 981,874.61 | 1,030,164.46 | 983,030.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 22,931.98 | 22,614.86 | 22,041.71 | 22,832.66 | 21,027.38 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 31,298.05 | 31,298.05 | 31,098.05 | 30,523.55 | 24,226.78 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 1,885,613.43 | 1,724,501.98 | 1,753,186.00 | 1,762,764.32 | 1,790,275.02 |
| 在建工程 | 423,707.59 | 496,359.49 | 425,948.71 | 351,440.95 | 278,023.10 |
| 工程物资 | -- | 18,059.92 | 9,063.41 | 9,186.22 | 9,277.81 |
| 固定资产清理 | -- | 649.86 | 4.29 | 11.91 | 212.35 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 143,201.63 | 132,196.29 | 134,250.00 | 135,279.21 | 128,459.44 |
| 开发支出 | 29.89 | 29.89 | 699.72 | 1,061.34 | 393.66 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 25,918.01 | 37,295.17 | 37,275.76 | 35,495.95 | 30,904.89 |
| 递延所得税资产 | 26,895.11 | 27,530.25 | 27,539.32 | 25,706.95 | 17,893.81 |
| 其他非流动资产 | 214,819.54 | 251,165.15 | 192,686.56 | 183,273.04 | 171,082.95 |
| 非流动资产合计 | 2,774,415.22 | 2,741,700.91 | 2,633,793.52 | 2,557,576.10 | 2,471,777.20 |
| 资产总计 | 3,872,046.50 | 3,702,799.92 | 3,615,668.13 | 3,587,740.56 | 3,454,807.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 906,337.96 | 823,292.63 | 750,918.35 | 728,095.00 | 513,634.32 |
| 交易性金融负债 | 26.76 | 1.68 | 1.80 | 220.00 | -- |
| 应付票据 | -- | 242,808.04 | 252,367.72 | 222,102.29 | 188,072.94 |
| 应付账款 | -- | 434,590.12 | 474,354.46 | 495,224.03 | 578,494.24 |
| 预收款项 | 16,618.98 | 36,122.33 | 18,885.81 | 60,185.80 | 55,229.98 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,342.99 | 13,579.26 | 12,530.36 | 16,414.79 | 18,763.25 |
| 应交税费 | 7,123.42 | 6,724.80 | 6,007.87 | 8,101.55 | 10,401.04 |
| 应付利息 | -- | 1,618.24 | 5,633.06 | 4,816.56 | 3,503.24 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 53,020.77 | 58,948.16 | 49,616.09 | 39,545.11 | 58,077.90 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 305,093.61 | 239,873.07 | 281,201.64 | 283,895.70 | 295,587.38 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,994,033.93 | 1,857,558.33 | 1,851,517.18 | 1,858,600.82 | 1,721,764.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 482,233.02 | 447,251.89 | 410,807.89 | 398,493.24 | 417,581.67 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 250,229.88 | 267,439.76 | 228,021.34 | 206,331.49 | 229,526.95 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,233.02 | 1,233.02 | 1,233.02 | 1,233.02 | 1,885.03 |
| 专项应付款 | -- | 101.40 | 99.00 | 99.00 | 583.04 |
| 预计非流动负债 | 4,705.35 | 3,385.10 | 3,317.52 | 3,304.94 | 686.32 |
| 递延所得税负债 | 6,833.92 | 6,802.12 | 7,269.25 | 7,775.83 | 3,368.16 |
| 长期递延收益 | 22,548.58 | 20,339.80 | 22,451.07 | 18,638.68 | 17,614.90 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 767,783.77 | 746,553.08 | 673,199.10 | 635,876.20 | 671,246.06 |
| 负债合计 | 2,761,817.69 | 2,604,111.41 | 2,524,716.28 | 2,494,477.02 | 2,393,010.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 260,683.88 | 260,683.88 | 260,683.88 | 260,683.88 | 260,683.88 |
| 资本公积 | 643,942.53 | 643,942.53 | 637,320.30 | 637,317.02 | 641,775.22 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -504.35 | -914.54 | -1,629.14 | -869.29 | -2,098.38 |
| 专项储备 | 3,763.25 | 4,407.60 | 4,063.05 | 4,225.87 | 4,370.08 |
| 盈余公积 | 34,504.54 | 34,504.54 | 34,504.54 | 34,504.54 | 33,742.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 43,783.65 | 37,558.51 | 40,504.21 | 50,972.06 | 28,404.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 986,173.51 | 980,182.53 | 975,446.84 | 986,834.09 | 966,877.94 |
| 少数股东权益 | 124,055.30 | 118,505.98 | 115,505.01 | 106,429.46 | 94,919.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,110,228.81 | 1,098,688.51 | 1,090,951.85 | 1,093,263.54 | 1,061,797.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,872,046.50 | 3,702,799.92 | 3,615,668.13 | 3,587,740.56 | 3,454,807.73 |
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