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| 德展健康(000813) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,832.25 | 13,763.47 | 20,013.00 | 20,452.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,216.93 | 4,470.32 | 6,375.49 | 4,356.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,004.33 | 1,522.60 | 1,565.64 | 1,659.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,119.95 | 1,752.36 | 1,274.92 | 1,476.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,827.66 | 26,148.17 | 19,349.20 | 17,862.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18.18 | 44.85 | 2.95 | 10.65 | |
| 流动资产合计 | 46,019.30 | 47,701.77 | 48,581.20 | 45,818.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 89.07 | 92.48 | 95.88 | 99.29 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,990.07 | 1,143.71 | 1,051.51 | 291.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,596.91 | 13,046.36 | 13,197.31 | 13,391.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,867.12 | 5,940.57 | 5,993.32 | 5,976.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 32.80 | 39.13 | 42.85 | 47.88 | |
| 递延所得税资产 | 287.01 | 190.08 | 276.41 | 274.73 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 20,863.06 | 20,452.33 | 20,657.29 | 20,081.94 | |
| 资产总计 | 66,882.36 | 68,154.10 | 69,238.49 | 65,900.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,140.98 | 20,534.80 | 21,500.67 | 18,076.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,482.37 | 3,470.83 | 2,385.26 | 1,204.56 | |
| 预收款项 | 1,270.94 | 1,445.05 | 1,480.81 | 1,395.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 430.90 | 100.09 | 182.45 | 391.07 | |
| 应交税费 | -138.69 | -1,071.46 | -620.40 | 190.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 22.92 | 37.11 | 37.45 | 27.77 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,490.07 | 1,313.67 | 1,829.28 | 1,837.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 16.64 | 258.87 | 150.53 | 133.54 | |
| 流动负债合计 | 23,716.12 | 26,088.95 | 26,946.05 | 23,256.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 273.24 | 266.44 | 171.78 | 105.32 | |
| 非流动负债合计 | 273.24 | 266.44 | 171.78 | 105.32 | |
| 负债合计 | 23,989.36 | 26,355.39 | 27,117.83 | 23,362.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,345.60 | 36,345.60 | 36,345.60 | 36,345.60 | |
| 资本公积 | 52,316.54 | 52,316.54 | 52,316.54 | 52,316.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,634.80 | 4,634.80 | 4,634.80 | 4,634.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -51,554.49 | -52,614.87 | -52,319.49 | -51,931.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,520.96 | 40,467.10 | 40,771.99 | 41,155.98 | |
| 少数股东权益 | 1,372.04 | 1,331.61 | 1,348.67 | 1,382.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 42,893.00 | 41,798.71 | 42,120.65 | 42,538.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 66,882.36 | 68,154.10 | 69,238.49 | 65,900.25 | |
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