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| 德展健康(000813) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,657.92 | 9,079.54 | 7,303.66 | 4,908.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,751.27 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 9.73 | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,751.27 | 2,869.40 | 6,375.75 | 4,952.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,983.06 | 1,645.75 | 1,329.99 | 2,352.80 | |
| 其他应收款(合计) | 1,131.24 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,131.24 | 1,463.13 | 1,596.71 | 1,146.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,996.95 | 25,496.50 | 21,271.39 | 22,343.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21.69 | 21.70 | 3.04 | 10.61 | |
| 流动资产合计 | 35,542.13 | 40,585.75 | 37,880.54 | 35,714.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 75.45 | 78.86 | 82.26 | 85.67 | |
| 在建工程(合计) | 6,096.36 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,096.36 | 4,221.67 | 2,525.78 | 2,292.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,728.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,728.67 | 11,943.85 | 12,256.47 | 12,424.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,740.49 | 5,771.65 | 5,801.10 | 5,834.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19.16 | 20.47 | 21.77 | 23.08 | |
| 递延所得税资产 | 271.12 | 282.95 | 282.81 | 287.01 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 23,931.33 | 22,319.52 | 20,970.28 | 20,947.00 | |
| 资产总计 | 59,473.46 | 62,905.27 | 58,850.82 | 56,661.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,108.84 | 14,539.05 | 12,535.72 | 8,099.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,779.88 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,779.88 | 2,875.67 | 1,581.79 | 2,529.63 | |
| 预收款项 | 993.56 | 1,325.13 | 1,160.31 | 1,120.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 86.71 | 177.17 | 323.50 | 320.84 | |
| 应交税费 | -190.76 | -595.26 | -538.34 | 43.26 | |
| 其他应付款(合计) | 2,011.02 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 15.62 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,011.02 | 1,939.13 | 2,105.89 | 1,620.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 41.81 | 40.55 | 13.37 | 13.12 | |
| 流动负债合计 | 13,831.05 | 20,301.45 | 17,182.25 | 13,762.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,441.68 | 1,465.32 | 111.01 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 680.90 | 524.23 | 312.46 | 268.19 | |
| 非流动负债合计 | 4,122.57 | 1,989.55 | 423.47 | 268.19 | |
| 负债合计 | 17,953.63 | 22,291.00 | 17,605.72 | 14,030.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,345.60 | 36,345.60 | 36,345.60 | 36,345.60 | |
| 资本公积 | 52,316.54 | 52,316.54 | 52,316.54 | 52,316.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,634.80 | 4,634.80 | 4,634.80 | 4,634.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -52,909.75 | -53,758.23 | -53,148.18 | -51,797.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 40,170.41 | 39,271.82 | 39,879.37 | 41,266.32 | |
| 少数股东权益 | 1,349.42 | 1,342.45 | 1,365.73 | 1,364.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,519.83 | 40,614.27 | 41,245.10 | 42,630.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 59,473.46 | 62,905.27 | 58,850.82 | 56,661.70 | |
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