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| 美利云(000815) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,212.94 | 16,093.62 | 17,130.58 | 18,368.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,516.65 | 530.82 | 589.64 | 411.50 | |
| 应收账款 | 33,045.95 | 35,816.25 | 34,677.56 | 39,233.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,899.34 | 38,331.12 | 37,648.41 | 34,090.41 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 91.35 | 91.35 | 91.35 | 91.35 | |
| 其他应收款 | 681.10 | 3,043.94 | 2,423.98 | 2,706.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 97,664.12 | 100,095.27 | 98,023.36 | 94,849.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 182,111.45 | 194,002.36 | 190,584.88 | 189,750.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 32,773.30 | 32,846.54 | 32,846.54 | 32,847.45 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 17,828.26 | 12,644.45 | 10,384.63 | 10,237.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 133,587.07 | 134,173.66 | 136,251.75 | 138,567.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 50.24 | 49.00 | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 22,674.98 | 22,826.81 | 23,136.12 | 23,445.43 | |
| 递延所得税资产 | 649.84 | 365.96 | 346.69 | 575.97 | |
| 其他非流动资产 | 857.76 | 934.85 | 1,011.94 | 1,089.04 | |
| 非流动资产合计 | 208,421.45 | 203,841.28 | 203,977.68 | 206,762.31 | |
| 资产总计 | 390,532.91 | 397,843.63 | 394,562.55 | 396,512.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,200.00 | 59,810.00 | 55,300.00 | 43,170.00 | |
| 交易性金融负债 | 20,205.00 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 22,800.00 | 20,500.00 | 25,400.00 | |
| 应付账款 | 52,338.39 | 43,107.05 | 41,109.19 | 40,086.40 | |
| 预收款项 | 3,345.78 | 4,846.38 | 2,884.62 | 2,965.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,263.15 | 4,877.57 | 4,039.93 | 2,404.83 | |
| 应交税费 | 9,044.84 | 8,771.52 | 8,472.34 | 9,284.27 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 101,677.61 | 93,785.72 | 92,126.39 | 85,791.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,669.01 | 13,285.92 | 19,878.78 | 36,760.75 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 263,743.79 | 251,284.17 | 244,311.25 | 245,863.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,500.00 | 43,800.00 | 44,650.00 | 39,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 6,277.40 | 6,926.26 | 7,592.12 | 9,092.56 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,603.10 | 2,603.10 | 2,603.10 | 2,603.10 | |
| 递延所得税负债 | -- | 29.02 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 18,217.71 | 18,141.00 | 15,617.00 | 15,641.29 | |
| 非流动负债合计 | 60,598.22 | 71,499.38 | 70,462.22 | 66,536.95 | |
| 负债合计 | 324,342.00 | 322,783.55 | 314,773.47 | 312,400.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,680.00 | 31,680.00 | 31,680.00 | 31,680.00 | |
| 资本公积 | 30,360.99 | 30,360.27 | 30,360.27 | 30,360.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,903.04 | 6,903.04 | 6,903.04 | 6,903.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -4,864.29 | 3,998.49 | 8,711.27 | 12,978.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,079.74 | 72,941.80 | 77,654.59 | 81,922.25 | |
| 少数股东权益 | 2,111.16 | 2,118.28 | 2,134.50 | 2,190.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,190.90 | 75,060.08 | 79,789.08 | 84,112.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 390,532.91 | 397,843.63 | 394,562.55 | 396,512.56 | |
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