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| 京山轻机(000821) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,011.10 | 53,775.93 | 55,159.10 | 46,932.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 3,344.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,259.32 | -- | 56,131.66 | -- | |
| 应收票据 | 9,813.84 | 6,049.11 | 5,355.37 | 6,929.59 | |
| 应收账款 | 60,445.48 | 56,967.07 | 50,776.30 | 43,496.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,756.33 | 13,079.21 | 10,710.51 | 11,022.25 | |
| 其他应收款(合计) | 1,380.17 | -- | 7,725.28 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,380.17 | 3,788.85 | 7,725.28 | 2,817.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,527.13 | 36,191.95 | 32,519.47 | 37,178.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 619.99 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,571.92 | 1,356.79 | 1,964.49 | 7,351.23 | |
| 流动资产合计 | 166,505.96 | 171,208.91 | 164,210.52 | 159,692.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,450.52 | 5,430.08 | 4,930.08 | 6,915.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,429.89 | 20,886.97 | 20,376.97 | 19,600.79 | |
| 投资性房地产 | 6,521.89 | 6,611.04 | 6,700.19 | 6,789.34 | |
| 在建工程(合计) | 3,497.66 | -- | 1,886.57 | -- | |
| 在建工程 | 3,497.66 | 2,014.23 | 1,886.57 | 2,283.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,680.15 | -- | 34,308.38 | -- | |
| 固定资产净额 | 35,680.15 | 35,467.77 | 34,308.38 | 51,346.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,302.92 | 7,426.71 | 7,571.11 | 6,703.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 54,287.07 | 54,289.05 | 54,289.05 | 47,945.72 | |
| 长期待摊费用 | 87.13 | 84.66 | 102.00 | 98.69 | |
| 递延所得税资产 | 1,466.90 | 1,498.29 | 1,448.21 | 1,390.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 136,724.13 | 133,708.80 | 131,612.57 | 143,073.99 | |
| 资产总计 | 303,230.09 | 304,917.71 | 295,823.09 | 302,766.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 20,500.00 | 18,500.00 | 25,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,265.05 | -- | 31,327.30 | -- | |
| 应付票据 | 4,882.00 | 6,116.94 | 3,337.74 | 2,261.10 | |
| 应付账款 | 42,383.05 | 33,814.08 | 27,989.57 | 26,967.72 | |
| 预收款项 | 9,484.08 | 13,019.00 | 11,254.74 | 10,085.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,960.96 | 1,495.29 | 1,441.28 | 1,417.37 | |
| 应交税费 | 2,758.40 | 2,408.53 | 3,300.67 | 1,951.48 | |
| 其他应付款(合计) | 2,647.33 | -- | 13,602.78 | -- | |
| 应付利息 | 41.47 | 39.27 | 28.15 | 5.07 | |
| 应付股利 | 92.85 | 344.64 | 344.64 | 92.85 | |
| 其他应付款 | 2,513.01 | 7,364.05 | 13,230.00 | 3,717.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | 12,800.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 89,115.83 | 97,901.80 | 82,426.77 | 75,299.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,580.00 | 16,100.00 | 26,100.00 | 21,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,158.00 | -- | 1,158.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,158.00 | 1,158.00 | 1,158.00 | 1,158.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 14,091.13 | |
| 递延所得税负债 | 277.33 | 283.69 | 294.43 | 630.27 | |
| 长期递延收益 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 967.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,965.33 | 18,491.69 | 28,502.43 | 38,747.33 | |
| 负债合计 | 110,081.16 | 116,393.49 | 110,929.20 | 114,046.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,773.26 | 47,773.26 | 47,773.26 | 47,773.26 | |
| 资本公积 | 86,313.38 | 86,313.38 | 86,313.38 | 86,288.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -461.53 | -337.16 | -570.35 | -351.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,377.88 | 15,582.41 | 15,582.41 | 15,582.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,074.58 | 34,133.93 | 30,679.96 | 25,745.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 188,077.57 | 183,465.83 | 179,778.66 | 175,037.90 | |
| 少数股东权益 | 5,071.36 | 5,058.39 | 5,115.23 | 13,682.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 193,148.93 | 188,524.22 | 184,893.89 | 188,720.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 303,230.09 | 304,917.71 | 295,823.09 | 302,766.82 | |
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