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| 东莞控股(000828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,840.86 | 85,609.45 | 81,129.64 | 86,096.87 | |
| 交易性金融资产 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,197.10 | 2,155.99 | 2,264.27 | 2,570.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,200.00 | 523.89 | 2,745.89 | 420.31 | |
| 其他应收款 | 381.91 | 180.88 | 449.83 | 175.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 109,619.86 | 103,470.21 | 101,589.63 | 104,263.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 92,217.98 | 91,691.59 | 91,112.14 | 92,712.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 256,182.98 | 259,473.50 | 262,746.93 | 266,139.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,870.86 | 45,628.89 | 46,386.93 | 47,144.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 41.15 | 37.29 | 43.31 | 43.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 393,312.97 | 396,831.27 | 400,289.31 | 406,040.92 | |
| 资产总计 | 502,932.83 | 500,301.48 | 501,878.94 | 510,303.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,500.00 | 45,500.00 | 52,500.00 | 68,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,549.37 | 882.54 | 1,975.73 | 1,743.86 | |
| 应交税费 | 2,374.03 | 3,099.67 | 3,192.01 | 2,818.14 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,615.27 | 126.25 | 4,054.98 | 2,685.90 | |
| 应付股利 | 20,350.14 | 27,296.09 | 27,296.09 | 16,451.95 | |
| 其他应付款 | 14,865.47 | 21,031.95 | 19,432.33 | 20,159.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 87,254.28 | 97,936.50 | 108,451.14 | 111,859.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 69,257.47 | 69,192.51 | 69,127.52 | 69,064.35 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 441.37 | 428.17 | 431.46 | 506.59 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,824.24 | 2,313.39 | 2,352.60 | 2,392.21 | |
| 非流动负债合计 | 77,523.08 | 71,934.07 | 71,911.58 | 71,963.15 | |
| 负债合计 | 164,777.36 | 169,870.57 | 180,362.73 | 183,822.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,951.70 | 103,951.70 | 103,951.70 | 103,951.70 | |
| 资本公积 | 114,384.65 | 113,867.78 | 113,867.78 | 113,886.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 36,752.43 | 33,200.85 | 33,200.85 | 33,200.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 83,066.69 | 79,410.59 | 70,495.89 | 75,442.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 338,155.47 | 330,430.92 | 321,516.21 | 326,481.53 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 338,155.47 | 330,430.92 | 321,516.21 | 326,481.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 502,932.83 | 500,301.48 | 501,878.94 | 510,303.99 | |
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