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| 东莞控股(000828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,109.17 | 85,371.90 | 66,445.55 | 58,064.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,052.54 | 3,354.85 | 4,388.81 | 3,032.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5.12 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,009.53 | 1,165.03 | |
| 其他应收款 | 342.89 | 2,048.23 | 289.82 | 288.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 31,002.98 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,000.00 | 71,000.00 | 71,000.00 | 71,000.00 | |
| 流动资产合计 | 138,512.70 | 161,774.97 | 143,133.71 | 133,550.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,417.45 | 15,417.45 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 16,387.14 | 38,610.02 | 36,619.55 | 40,612.52 | |
| 长期股权投资 | 91,154.12 | 84,570.66 | 98,397.03 | 95,483.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 223,843.15 | 228,225.09 | 232,767.19 | 236,656.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,240.81 | 41,045.63 | 41,850.45 | 42,655.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 272.53 | 271.69 | 271.69 | 271.69 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 129.68 | 137.61 | 120.66 | 104.02 | |
| 其他非流动资产 | 63,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 450,444.88 | 408,283.16 | 410,031.57 | 415,783.81 | |
| 资产总计 | 588,957.58 | 570,058.13 | 553,165.29 | 549,334.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,200.00 | 40,450.00 | 45,875.00 | 45,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 98.25 | 98.25 | 197.25 | 412.50 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,971.52 | 1,746.48 | 1,739.19 | 2,654.50 | |
| 应交税费 | 4,005.12 | 4,811.85 | 4,582.99 | 3,674.64 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,609.19 | 321.47 | 3,955.73 | 2,679.23 | |
| 应付股利 | 27,553.69 | 29,186.03 | 29,749.28 | 24,508.20 | |
| 其他应付款 | 6,522.55 | 5,675.74 | 6,257.94 | 5,286.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 406.67 | -- | 39,959.62 | 39,916.15 | |
| 其他流动负债 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 135,366.98 | 132,289.81 | 132,316.99 | 124,631.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 203.33 | 711.67 | 813.33 | 915.00 | |
| 应付债券 | 29,770.32 | 29,740.16 | 29,710.58 | 29,681.90 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 456.71 | 281.40 | 273.44 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,960.50 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,738.58 | 9,181.02 | 9,360.86 | 9,540.70 | |
| 非流动负债合计 | 39,672.74 | 40,089.56 | 40,166.17 | 40,411.04 | |
| 负债合计 | 175,039.72 | 172,379.37 | 172,483.16 | 165,042.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,951.70 | 103,951.70 | 103,951.70 | 103,951.70 | |
| 资本公积 | 114,390.35 | 114,549.34 | 114,442.59 | 114,394.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 228.41 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 46,405.42 | 40,754.41 | 40,754.41 | 40,754.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 137,123.26 | 126,347.17 | 109,820.07 | 113,997.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 402,099.14 | 385,602.62 | 368,968.78 | 373,098.38 | |
| 少数股东权益 | 11,818.72 | 12,076.14 | 11,713.34 | 11,193.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 413,917.86 | 397,678.76 | 380,682.12 | 384,291.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 588,957.58 | 570,058.13 | 553,165.29 | 549,334.39 | |
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