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| 东莞控股(000828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 123,718.54 | 71,265.90 | 54,283.78 | 37,359.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,847.16 | 3,368.62 | 3,758.17 | 3,169.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,753.60 | 6,425.60 | 91.62 | 21.96 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,156.44 | |
| 其他应收款 | 965.63 | 214.70 | 816.09 | 200.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 70,801.79 | 14,043.59 | 15,103.78 | 24,773.94 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 流动资产合计 | 223,086.73 | 111,318.40 | 90,053.45 | 82,681.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 18,417.45 | 15,417.45 | 15,417.45 | 15,417.45 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 206,785.97 | 197,170.51 | 149,809.88 | 95,734.26 | |
| 长期股权投资 | 120,029.96 | 116,711.56 | 109,191.41 | 94,998.90 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 208,244.28 | 210,836.74 | 215,481.51 | 219,899.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,021.55 | 37,826.37 | 38,631.18 | 39,436.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 272.53 | 272.53 | 272.53 | 272.53 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 374.20 | 367.10 | 280.17 | 206.97 | |
| 其他非流动资产 | 18,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 609,145.94 | 641,602.24 | 592,084.13 | 528,965.16 | |
| 资产总计 | 832,232.67 | 752,920.65 | 682,137.58 | 611,646.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 107,000.00 | 85,000.00 | 50,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12.98 | 12.98 | 99.75 | 108.75 | |
| 预收款项 | 393.12 | 56.79 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,455.91 | 3,025.69 | 3,156.97 | 4,438.42 | |
| 应交税费 | 4,819.36 | 4,491.22 | 4,864.61 | 4,312.39 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,649.82 | 54.59 | 3,938.53 | 2,732.84 | |
| 应付股利 | 33,725.82 | 33,725.82 | 45,627.25 | 27,553.69 | |
| 其他应付款 | 18,696.20 | 17,753.15 | 19,795.90 | 13,269.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,297.73 | 7,705.00 | 2,806.67 | 406.67 | |
| 其他流动负债 | 150,000.00 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 流动负债合计 | 263,050.95 | 173,825.23 | 215,289.68 | 152,822.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 102,200.00 | 102,800.00 | 9,600.00 | 101.67 | |
| 应付债券 | -- | 29,863.57 | 29,831.43 | 29,800.41 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,803.66 | 1,842.87 | 1,882.08 | 1,921.29 | |
| 其他非流动负债 | 6,851.35 | 7,067.31 | 7,300.29 | 7,529.82 | |
| 非流动负债合计 | 110,855.01 | 141,573.75 | 48,613.80 | 39,353.19 | |
| 负债合计 | 373,905.95 | 315,398.98 | 263,903.48 | 192,175.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,951.70 | 103,951.70 | 103,951.70 | 103,951.70 | |
| 资本公积 | 114,005.31 | 113,929.59 | 113,929.59 | 114,666.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,177.54 | 1,180.93 | 1,393.74 | 757.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 53,987.31 | 46,405.42 | 46,405.42 | 46,405.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 185,204.86 | 172,054.03 | 152,553.66 | 153,690.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 458,326.71 | 437,521.67 | 418,234.11 | 419,471.06 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 458,326.71 | 437,521.67 | 418,234.11 | 419,471.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 832,232.67 | 752,920.65 | 682,137.58 | 611,646.64 | |
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